| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6056 EUR | -0,30% |
|
+1,06% | +3,44% |
| Mois en cours | +0,77% | ||
| 1 mois | -0,61% |
Graphique BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement total important à partir d'un portefeuille d'obligations et autres titres de créance (y compris des produits dérivés portant sur de tels titres) de marchés émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD C Inc | 16 M USD | +9,12% | +28,37% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Inc H | 14 M EUR | +8,44% | +20,42% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR C Inc | 14 M EUR | +6,03% | +2,50% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Acc | 14 M EUR | +3,60% | +17,06% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR C Acc | 14 M EUR | +3,43% | +15,85% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Inc | 14 M EUR | +3,11% | +14,07% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR A Acc | 14 M EUR | +3,11% | +14,15% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD W Acc | 16 M USD | +1,82% | +23,52% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD C Acc | 16 M USD | +1,60% | +22,28% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy GBP W Inc | 12 M GBP | +1,60% | +16,03% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy GBP W Inc H | 12 M GBP | +1,58% | +22,12% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy GBP C Inc | 12 M GBP | +1,38% | +14,89% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy GBP C Acc | 12 M GBP | +1,37% | +14,89% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Inc | 16 M USD | +1,30% | +20,60% | ||
| BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy USD A Acc | 16 M USD | +1,28% | +20,39% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
618 447
EUR
Date de création
04/07/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/12/06 | |
| 04/12/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 0.6056 € | -0,30% |
| 10/08/26 | 0.6074 € | +0,12% |
| 07/08/26 | 0.6067 € | +0,03% |
| 06/08/26 | 0.6065 € | +0,20% |
| 05/08/26 | 0.6053 € | +0,25% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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