| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,90 EUR | +0,07% |
|
+0,18% | +1,55% |
| Mois en cours | +0,27% | ||
| 1 mois | +0,42% |
Graphique BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 2,87% | |
| - | - | - | - | 2,87% | |
| - | - | - | - | 2,87% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Absolute Ret Bd CHF T Acc H | 221 M CHF | +3,74% | +4,53% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd GBP X Acc H | 205 M GBP | +2,07% | +24,47% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd USD T Acc H | 272 M USD | +1,78% | +22,27% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd GBP T Acc H | 205 M GBP | +1,77% | +21,75% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd GBP W Acc H | 205 M GBP | +1,62% | +21,67% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd USD R Acc H | 272 M USD | +1,48% | +20,52% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR X Acc | 238 M EUR | +1,08% | +18,67% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR S Acc | 238 M EUR | +0,78% | +16,39% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR C Acc | 238 M EUR | +0,69% | +16,31% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR W Acc | 238 M EUR | +0,63% | +15,96% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Inc | 238 M EUR | +0,48% | +15,10% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR R Acc | 238 M EUR | +0,48% | +15,10% | ||
| BNY Mellon Absolute Ret Bd EUR A Acc | 242 M EUR | +0,18% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
15 M
EUR
Date de création
03/10/2016
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/12/21 | |
| 03/12/21 | |
| 30/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 113.90 € | +0,07% |
| 05/08/26 | 113.81 € | +0,07% |
| 04/08/26 | 113.74 € | +0,12% |
| 31/07/26 | 113.60 € | -0,14% |
| 30/07/26 | 113.76 € | +0,13% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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