BNPP RSPNB US VALUE MLT-FAC EQ I EUR

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Cours BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I EUR

Fonds

LU2572690944

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
251,98 ^EUR	+0,62%		+0,90%	+8,78%

Mois en cours	+0,59%
1 mois	+2,76%

Graphique BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	143,63USD	-1,67%	+1,08%	+56,80%	2,28%
	THE TRAVELERS COMPANIES, INC.	304,62USD	-1,04%	+1,29%	+16,20%	2,26%
	T. ROWE PRICE GROUP, INC.	97,14USD	-9,77%	-0,57%	+16,83%	2,21%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I EUR		1 437 M EUR	+9,45%	-
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Privl ...		1 437 M EUR	+9,35%	+50,19%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq N EUR		1 437 M EUR	+8,65%	-
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl EUR R		1 437 M EUR	+8,36%	+46,40%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq I R		1 677 M USD	+7,34%	+59,33%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Privl R		1 677 M USD	+7,24%	+58,34%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl R		1 677 M USD	+6,93%	+55,29%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl D		1 677 M USD	+6,92%	+55,29%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq N R		1 677 M USD	+6,56%	+51,84%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq IH EUR R		1 437 M EUR	+6,23%	+49,91%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Privl ...		1 437 M EUR	+6,15%	+52,15%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Privl ...		1 437 M EUR	+5,85%	+47,92%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl H ...		1 437 M EUR	+5,83%	+45,66%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq Cl H ...		1 437 M EUR	+5,82%	+45,56%
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac Eq X R		1 758 M USD	-13,78%	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2026

17 M EUR

Date de création

15/09/2023

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions USA / Etats Unis

Frais

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Henri Fournier	12/02/24
Wadii El Moujil	18/09/17

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	251,98 €	+0,62%
17/06/26	250,43 €	-1,43%
16/06/26	254,06 €	-0,24%
15/06/26	254,68 €	+0,41%
12/06/26	253,64 €	+0,29%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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