| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,82 EUR | -0,07% |
|
+0,45% | +4,34% |
| Mois en cours | +0,30% | ||
| 1 mois | +1,02% |
Graphique BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas RMB Bond I EUR Cap | 88 M EUR | +7,65% | +12,51% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Cap | 88 M EUR | +7,26% | - | ||
| BNP Paribas RMB Bond I Cap | 103 M USD | +5,29% | +18,48% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege Cap | 103 M USD | +5,19% | +17,76% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl Cap | 103 M USD | +4,91% | +15,67% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl D | 103 M USD | +4,90% | +15,65% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap | 88 M EUR | +4,34% | +11,23% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Dis | 88 M EUR | -8,23% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
242 511
EUR
Date de création
01/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/17 | |
| 12/02/20 | |
| 16/12/24 | |
| 12/02/20 | |
| 19/02/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/06/26 | 103,82 € | -0,07% |
| 17/06/26 | 103,89 € | +0,02% |
| 16/06/26 | 103,87 € | +0,07% |
| 15/06/26 | 103,80 € | +0,17% |
| 12/06/26 | 103,62 € | +0,25% |
Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00
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