| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,38 EUR | -0,12% |
|
-0,05% | +5,91% |
| Mois en cours | +0,06% | ||
| 1 mois | -0,04% |
Graphique BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas RMB Bond I EUR Cap | 85 M EUR | +10,82% | +15,04% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Cap | 85 M EUR | +10,20% | +12,53% | ||
| BNP Paribas RMB Bond I Cap | 98 M USD | +7,33% | +22,98% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege Cap | 98 M USD | +7,20% | +22,29% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl Cap | 98 M USD | +6,72% | +20,10% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Cl D | 98 M USD | +6,72% | +20,10% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Privilege RH Cap | 85 M EUR | +5,91% | +15,74% | ||
| BNP Paribas RMB Bond Classic EUR Dis | 85 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
228 246
EUR
Date de création
01/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/17 | |
| 12/02/20 | |
| 16/12/24 | |
| 12/02/20 | |
| 19/02/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/09/26 | 105.38 € | -0,12% |
| 23/09/26 | 105.51 € | -0,11% |
| 22/09/26 | 105.63 € | -0,06% |
| 21/09/26 | 105.69 € | +0,08% |
| 18/09/26 | 105.61 € | +0,17% |
Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00
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