| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23 671,32 EUR | +0,01% |
|
+0,05% | +1,29% |
| Mois en cours | +0,03% | ||
| 1 mois | +0,22% |
Graphique BNP Paribas Money 3M ID
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement de trois mois, d'obtenir une performance nette de frais supérieure à la performance de l'indice de référence du marché monétaire de la zone Euro, l'EURSTR (Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifs externes facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 0,88% | ||
| - | - | - | - | 0,88% | ||
| - | - | - | - | 0,88% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Money 3M ID | 14 188 M EUR | +1,29% | +9,58% | ||
| BNP Paribas Money 3M IC | 14 188 M EUR | +1,28% | +9,54% |
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
27 M
EUR
Date de création
31/03/2011
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/02/17 | |
| 12/01/11 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 23 671.32 € | +0,01% |
| 03/08/26 | 23 669.89 € | +0,01% |
| 02/08/26 | 23 668.05 € | +0,02% |
| 30/07/26 | 23 663.60 € | +0,01% |
| 29/07/26 | 23 661.64 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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