| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,42 EUR | -0,05% |
|
+0,58% | +2,04% |
| Mois en cours | +0,01% | ||
| 1 mois | +0,82% |
Graphique BNP Paribas Melodies Classic Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion du compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier d'un rendement annuel moyen supérieur à l'indice de référence du marché monétaire de la zone Euro EURSTR majoré de 1% (net de frais), et de profiter sur la durée de placement recommandée de 18 mois :- d'une part de la performance des actifs diversifiés dits « risqués » afin de permettre aux porteurs de s'exposer partiellement à l'évolution d'un portefeuille dynamique d'actifs diversifiés.- d'autre part d'un investissement en actifs dits « à faible risque » permettant de s'exposer au marché des taux d'intérêt court terme et de faire bénéficier les actionnaires du mécanisme de protection glissante suivant : à compter du 1er juillet 2021 la valeur liquidative des catégories d'action Classic Cap et Classic H portant la date de l'une des constatations trimestrielles sera au minimum égale à 95% de la plus haute valeur liquidative depuis la date de constatation du même Trimestre l'année précédente.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Melodies Classic H | 41 M EUR | +2,08% | +11,65% | ||
| BNP Paribas Melodies Classic Cap | 41 M EUR | +2,04% | +11,42% |
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
40 M
EUR
Date de création
01/07/2021
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Autres
Catégorie Morningstar
Fonds à Capital Protégé
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/03/25 | |
| 28/06/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/06/26 | 110,42 € | -0,05% |
| 16/06/26 | 110,47 € | -0,05% |
| 15/06/26 | 110,53 € | +0,29% |
| 12/06/26 | 110,21 € | +0,17% |
| 11/06/26 | 110,02 € | +0,22% |
Temps réel Fonds, Le 17 juin 2026 à 11:00
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