| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,74 USD | +0,01% |
|
+0,07% | +1,79% |
| Mois en cours | +0,07% | ||
| 1 mois | +0,30% |
Graphique BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV ClT1C
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment BNP Paribas InstiCash USD investit dans un portefeuille diversifié d'instruments monétaires et de titres obligataires à court terme, notamment des certificats de dépôt, billets de trésorerie, commercial paper, titres d'Etat et obligations à taux révisable. Le compartiment investit également dans des contrats de réméré ou de prise/mise en pension conclus avec des contreparties de premier ordre telles que définies dans le prospectus complet. Le compartiment peut également, à titre accessoire, détenir jusqu'à 49 % de ses actifs nets sous forme de liquidités.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,69% | |
| - | - | - | - | 1,69% | |
| - | - | - | - | 1,69% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV J C | 15 650 M USD | +1,98% | - | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I + C | 15 830 M USD | +1,97% | +15,39% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV IT1 C | 15 650 M USD | +1,96% | - | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 15 650 M USD | +1,96% | +15,32% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Prv C | 15 650 M USD | +1,89% | +14,86% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV ClPlC | 15 650 M USD | +1,88% | - | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Cl C | 15 650 M USD | +1,80% | +14,23% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV ClT1C | 15 650 M USD | +1,80% | +14,23% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I D | 15 650 M USD | +0,30% | +0,30% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
553 M
USD
Date de création
17/07/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires USD Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/12/16 | |
| 23/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 126.74 $US | +0,01% |
| 06/07/26 | 126.72 $US | +0,04% |
| 02/07/26 | 126.68 $US | +0,01% |
| 01/07/26 | 126.66 $US | +0,01% |
| 30/06/26 | 126.65 $US | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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