Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap

Fonds

LU0956005572

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
209,60 USD -0,33% Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap +0,04% +7,18%
Mois en cours-3,61%
1 mois-1,62%
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
192,53USD-1,64%-7,73%+24,20%5,85%
337,39USD-1,84%-3,51%+94,42%4,77%
283,78USD+3,14%-4,45%+41,18%4,54%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 299 M EUR +8,68%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 299 M EUR +8,63%+57,15%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 299 M EUR +8,15%+52,96%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 299 M EUR +8,15%+52,94%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 299 M EUR +7,77%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 515 M USD +5,27%+63,64%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 515 M USD +5,22%+63,20%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 515 M USD +5,11%+59,30%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 299 M EUR +4,95%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 515 M USD +4,77%+58,79%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 515 M USD +4,39%+55,26%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
5 M USD
Date de création
02/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Ethique et Durable
Frais
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
25/06/26 209.60 $US -0,33%
24/06/26 210.29 $US -2,28%
22/06/26 215.20 $US +0,07%
18/06/26 215.05 $US +0,56%
17/06/26 213.86 $US -0,56%

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00