Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap

Fonds

LU2583255679

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
183,04 EUR +1,08% Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap -1,68% +7,27%
Mois en cours-2,98%
1 mois-2,11%
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
195,04USD+2,65%-6,57%+8,80%5,66%
333,43USD-1,41%+3,66%+59,50%4,78%
333,66USD-0,91%+5,03%+69,78%4,32%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 413 M EUR +8,18%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 413 M EUR +8,12%+51,67%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 413 M EUR +7,56%+47,62%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 413 M EUR +7,55%+47,61%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 413 M EUR +7,09%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 616 M USD +5,96%+58,58%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 616 M USD +5,90%+58,16%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 616 M USD +5,35%+53,88%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 616 M USD +4,90%+50,48%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 413 M EUR +4,80%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 616 M USD +3,12%+50,62%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 30/06/2026
3 M EUR
Date de création
22/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
30/07/26 183.04 € +1,08%
29/07/26 181.08 € -1,24%
28/07/26 183.35 € -0,68%
27/07/26 184.60 € +0,31%
24/07/26 184.03 € -0,58%

Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00