Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap

Fonds

LU2583255752

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
230,25 EUR +1,03% Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap +0,74% +11,15%
Mois en cours+2,21%
1 mois+4,02%
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
229,28USD-0,52%-2,00%+25,18%5,96%
336,64USD-1,11%+0,88%+37,25%5%
535,07USD+2,38%+3,39%+4,72%4,59%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 421 M EUR +12,30%+60,40%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 421 M EUR +12,20%+59,90%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 421 M EUR +11,43%+55,66%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 421 M EUR +11,43%+55,65%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 421 M EUR +10,79%+52,20%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 614 M USD +7,05%+70,29%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 614 M USD +6,96%+69,82%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 614 M USD +6,23%+65,26%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 614 M USD +6,23%+65,26%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 614 M USD +5,62%+61,59%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 421 M EUR +5,40%-
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I2 EUR Cap 1 421 M EUR - -
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl RH EUR Cap 1 421 M EUR - -
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N2 EUR Cap 1 421 M EUR - -
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd G USD Cap 1 614 M USD - -
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
51 M EUR
Date de création
22/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
09/10/26 230.25 € +1,03%
08/10/26 227.90 € -0,96%
07/10/26 230.10 € -0,15%
06/10/26 230.45 € +0,01%
05/10/26 230.43 € +1,15%

Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00