Cours BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap

Fonds

LU2583255752

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
223,49 EUR +0,76% Graphique intraday de BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap -1,07% +8,18%
1 mois-1,78%
3 mois+5,70%
Graphique BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions de sociétés sélectionnés en fonction d'un processus axé sur les fondamentaux. La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC. En ce qui concerne les limites d'investissement susmentionnées, les investissements du compartiment dans des « actions A chinoises » via Stock Connect peuvent représenter jusqu'à 25 % de ses actifs. Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
200,75USD+2,93%-2,94%+12,86%5,66%
308,91USD-7,35%-7,24%+48,82%4,78%
356,13USD+6,73%+11,38%+85,58%4,32%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I EUR Cap 1 413 M EUR +9,00%-.--%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Privl EURCap 1 413 M EUR +8,94%+52,37%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Dis 1 413 M EUR +8,37%+48,32%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl EUR Cap 1 413 M EUR +8,36%+48,31%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N EUR Cap 1 413 M EUR +7,90%-.--%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd I Cap 1 616 M USD +6,78%+59,50%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Priv Cap 1 616 M USD +6,72%+59,07%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Cap 1 616 M USD +6,16%+54,79%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd N Cap 1 616 M USD +5,70%+51,36%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl H EURCap 1 413 M EUR +5,52%-.--%
BNP Paribas Fds Glb Mgtrnd Cl Dis 1 616 M USD +5,35%+53,88%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 30/06/2026
64 M EUR
Date de création
22/09/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
04/04/22
25/12/19
Date Cours Variation
31/07/26 223.49 € +0,76%
30/07/26 221.81 € +1,09%
29/07/26 219.42 € -1,23%
28/07/26 222.16 € -0,67%
27/07/26 223.66 € +0,32%

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00