| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 100,49 USD | -0,22% |
|
-0,61% | - |
| Mois en cours | +0,49% |
Graphique BNP Paribas Em Bd I2 USD Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations émises sur les marchés émergents. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt et des taux de change ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée.La sensibilité est comprise entre 0,5 et 8.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Em Bd I EUR Cap | 328 M EUR | +1,74% | - | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl EUR Dis | 328 M EUR | +1,28% | +22,67% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl EUR C | 328 M EUR | +1,27% | +22,67% | ||
| BNP Paribas Em Bd I C | 377 M USD | +1,22% | +35,14% | ||
| BNP Paribas Em Bd Privl C | 377 M USD | +1,18% | +34,61% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis | 377 M USD | +0,76% | +31,81% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl Dis | 377 M USD | +0,76% | +31,82% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl C | 377 M USD | +0,75% | +31,81% | ||
| BNP Paribas Em Bd N C | 377 M USD | +0,43% | +29,84% | ||
| BNP Paribas Em Bd IH EUR C | 328 M EUR | 0,00% | +27,34% | ||
| BNP Paribas Em Bd Privl H EUR C | 328 M EUR | -0,09% | +26,51% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl H EUR C | 328 M EUR | -0,49% | +24,11% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl H EUR Dis | 328 M EUR | -0,53% | +24,07% | ||
| BNP Paribas Em Bd I2 USD Cap | 377 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
-
Date de création
31/07/2026
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/20 | |
| 31/12/22 | |
| 12/02/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 100.49 $US | -0,22% |
| 19/08/26 | 100.71 $US | +0,36% |
| 18/08/26 | 100.35 $US | -0,43% |
| 17/08/26 | 100.78 $US | -0,28% |
| 14/08/26 | 101.06 $US | -0,05% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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