| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 528,00 USD | +0,19% |
|
-0,35% | +2,07% |
| Mois en cours | -0,64% | ||
| 1 mois | +0,78% |
Graphique BNP Paribas Em Bd Cl C
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant principalement dans des obligations émises sur les marchés émergents. Le portefeuille est géré à deux niveaux : le degré d'exposition du portefeuille est déterminé en fonction des perspectives d'évolution des taux d'intérêt et des taux de change ; la sélection des titres est opérée dans le cadre de l'exposition souhaitée.La sensibilité est comprise entre 0,5 et 8.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Em Bd I EUR Cap | 350 M EUR | +4,94% | - | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl EUR Dis | 350 M EUR | +4,55% | +27,82% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl EUR C | 350 M EUR | +4,55% | +27,81% | ||
| BNP Paribas Em Bd I C | 400 M USD | +2,17% | +36,85% | ||
| BNP Paribas Em Bd Privl C | 400 M USD | +2,12% | +36,28% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl Dis | 400 M USD | +1,78% | +33,46% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl C | 400 M USD | +1,77% | +33,45% | ||
| BNP Paribas Em Bd N C | 400 M USD | +1,51% | +31,46% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl MD Dis | 400 M USD | +1,09% | +32,55% | ||
| BNP Paribas Em Bd IH EUR C | 350 M EUR | +1,08% | +28,70% | ||
| BNP Paribas Em Bd Privl H EUR C | 350 M EUR | +1,06% | +27,88% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl H EUR C | 350 M EUR | +0,69% | +25,45% | ||
| BNP Paribas Em Bd Cl H EUR Dis | 350 M EUR | +0,66% | +25,44% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 M
USD
Date de création
18/09/1998
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/02/20 | |
| 31/12/22 | |
| 12/02/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 528.00 $US | +0,19% |
| 08/07/26 | 527.00 $US | -0,48% |
| 07/07/26 | 529.54 $US | -0,24% |
| 06/07/26 | 530.84 $US | +0,17% |
| 03/07/26 | 529.93 $US | +0,08% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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