| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 160,86 USD | +0,11% |
|
-0,96% | +1,77% |
| Mois en cours | -0,91% | ||
| 1 mois | -1,17% |
Graphique BlueBay Total Return Credit C USD Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Total Return Credit I AUD Acc | 1 117 M AUD | +1,83% | +22,97% | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD Acc | 785 M USD | +1,77% | +25,95% | ||
| BlueBay Total Return Credit S GBP Acc | 583 M GBP | +1,77% | - | ||
| BlueBay Total Return Credit C USD (QID) | 785 M USD | +1,76% | +25,95% | ||
| BlueBay Total Return Credit I NOK Acc | 7 442 M NOK | +1,76% | +23,64% | ||
| BlueBay Total Return Credit M NOK Acc | 7 552 M NOK | +1,75% | +23,50% | ||
| BlueBay Total Return Credit I USD Acc | 785 M USD | +1,73% | +25,72% | ||
| BlueBay Total Return Credit M USD Acc | 808 M USD | +1,71% | - | ||
| BlueBay Total Return Credit B USD Acc | 808 M USD | +1,70% | +25,57% | ||
| BlueBay Total Return Credit C EUR (QID) | 682 M EUR | +1,67% | -10,37% | ||
| BlueBay Total Return Credit C GBP (QID) | 583 M GBP | +1,66% | +24,87% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP Acc | 583 M GBP | +1,62% | +24,66% | ||
| BlueBay Total Return Credit I GBP (QID) | 583 M GBP | +1,61% | +24,64% | ||
| BlueBay Total Return Credit R USD Acc | 808 M USD | +1,34% | - | ||
| BlueBay Total Return Credit RUSD(MFDiv) | 808 M USD | +1,34% | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
19 M
USD
Date de création
23/12/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/09/26 | 160.86 $US | +0,11% |
| 15/09/26 | 160.69 $US | -0,12% |
| 14/09/26 | 160.88 $US | -0,34% |
| 11/09/26 | 161.43 $US | -0,03% |
| 10/09/26 | 161.48 $US | -0,32% |
Temps réel Fonds, Le 16 septembre 2026 à 11:00
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