| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,50 EUR | +0,04% |
|
+0,32% | +0,13% |
| Mois en cours | +0,54% | ||
| 1 mois | +0,80% |
Graphique BlueBay Impact-Aligned Bd G EUR (QIDiv)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Impact-Aligned Bd K USD | 232 M USD | +1,04% | +18,66% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd G USD Acc | 232 M USD | +1,02% | +18,51% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd G GBP (QIDiv) | 172 M GBP | +0,98% | +17,45% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd K GBP Acc | 172 M GBP | +0,98% | - | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd G GBP Acc | 172 M GBP | +0,97% | +17,47% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd C GBP (QIDiv) | 172 M GBP | +0,89% | +16,92% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd C GBP Acc | 172 M GBP | +0,89% | +16,96% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd K EUR Acc | 199 M EUR | +0,14% | - | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd G EUR (QIDiv) | 199 M EUR | +0,12% | +11,74% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd G EUR Acc | 199 M EUR | +0,12% | +11,74% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd K CHF Acc | 181 M CHF | -0,93% | +4,15% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd R CHF Acc | 181 M CHF | -1,20% | +2,49% | ||
| BlueBay Impact-Aligned Bd I USD Acc | 232 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
199 275
EUR
Date de création
19/10/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 04/05/21 | |
| 04/05/21 | |
| 04/05/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 80.50 € | +0,04% |
| 26/06/26 | 80.47 € | +0,04% |
| 25/06/26 | 80.44 € | +0,01% |
| 24/06/26 | 80.43 € | +0,42% |
| 22/06/26 | 80.09 € | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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