| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 89,10 AUD | +0,01% |
|
-1,00% | -2,35% |
| 1 mois | -2,55% | ||
| 3 mois | -3,47% |
Graphique BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S AUD (QID)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 18,88% | |
| - | - | - | - | 18,88% | |
| -USD | - | - | - | 18,88% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S AUD (QID) | 2 576 M AUD | -2,35% | +17,04% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S AUD | 2 576 M AUD | -2,36% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD | 1 846 M USD | -2,50% | +19,36% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD (QID) | 1 846 M USD | -2,51% | +19,37% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD | 1 851 M USD | -2,54% | +19,19% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD (QID) | 1 846 M USD | -2,54% | +19,17% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD | 1 851 M USD | -2,57% | +19,00% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD (AID) | 1 851 M USD | -2,58% | +19,01% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD | 1 851 M USD | -2,58% | +18,97% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP | 1 362 M GBP | -2,58% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP (QID) | 1 362 M GBP | -2,59% | +18,37% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD MIDiv | 1 846 M USD | -2,59% | +18,99% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP (QID) | 1 376 M GBP | -2,61% | +18,20% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M USD | 1 846 M USD | -2,61% | +18,82% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP | 1 362 M GBP | -2,62% | +18,21% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
8 M
AUD
Date de création
25/05/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/17 | |
| 22/10/12 | |
| 01/12/17 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 89.10 $AU | +0,01% |
| 30/09/26 | 89.09 $AU | -1,27% |
| 29/09/26 | 90.24 $AU | -0,02% |
| 28/09/26 | 90.26 $AU | -0,46% |
| 25/09/26 | 90.68 $AU | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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