| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,72 USD | -0,20% |
|
-0,43% | -0,09% |
| Mois en cours | +0,36% | ||
| 1 mois | -0,20% |
Graphique BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD MIDiv
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 17,44% | |
| - | - | - | - | 17,44% | |
| - | - | - | - | 17,44% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S AUD (QID) | 2 636 M AUD | +0,10% | +19,07% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S AUD | 2 636 M AUD | +0,09% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD | 1 851 M USD | -0,02% | +21,71% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S USD (QID) | 1 851 M USD | -0,03% | +21,71% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD (QID) | 1 851 M USD | -0,05% | +21,54% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q USD | 1 851 M USD | -0,05% | +21,54% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD | 1 851 M USD | -0,08% | +21,35% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd C USD (AID) | 1 851 M USD | -0,09% | +21,35% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD MIDiv | 1 851 M USD | -0,09% | +21,33% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP | 1 376 M GBP | -0,09% | - | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd I USD | 1 851 M USD | -0,09% | +21,31% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd S GBP (QID) | 1 376 M GBP | -0,10% | +20,68% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP (QID) | 1 376 M GBP | -0,12% | +20,49% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd M USD | 1 851 M USD | -0,12% | +21,16% | ||
| BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q GBP | 1 376 M GBP | -0,13% | +20,50% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
30/04/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/12/17 | |
| 22/10/12 | |
| 01/12/17 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 91.72 $US | -0,20% |
| 19/08/26 | 91.90 $US | +0,35% |
| 18/08/26 | 91.58 $US | -0,11% |
| 17/08/26 | 91.68 $US | -0,21% |
| 14/08/26 | 91.87 $US | -0,27% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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