BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD I GBP (AIDIV)
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd I GBP (AIDiv)

Fonds

LU2417506636

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
90,48 GBP +0,22% Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd I GBP (AIDiv) -0,04% +4,81%
1 mois+1,83%
3 mois+3,89%
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd I GBP (AIDiv)
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 736 M USD +5,09%+0,84%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,08%-.--%
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +5,06%+0,72%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 736 M USD +5,02%-.--%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,01%+0,27%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +5,00%+0,27%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +4,98%+0,13%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,98%+0,12%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +4,96%-0,06%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +4,94%-0,17%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +4,94%-0,17%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +4,94%-0,18%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +4,93%-1,04%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +4,93%-1,03%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP 1 264 M GBP +4,92%-1,15%
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/10/2023
-
Date de création
01/02/2022
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Gestion
0.8%
Equipe de gestion
NomDepuis
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
31/05/24 90,48 +0,22%
30/05/24 90,28 -0,08%
29/05/24 90,35 -0,28%
28/05/24 90,6 +0,09%

Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00

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