| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 112,98 EUR | -0,20% |
|
-2,14% | -1,13% |
| Mois en cours | -3,08% | ||
| 1 mois | -3,08% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I AUD | 1 108 M AUD | +0,33% | +28,83% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S USD A | 794 M USD | +0,29% | +31,99% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD | 794 M USD | +0,22% | +31,58% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M USD | 794 M USD | +0,19% | -.--% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd B USD | 794 M USD | +0,19% | +31,42% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd R USD | 794 M USD | -0,26% | +29,07% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S EUR Acc | 684 M EUR | -1,01% | +24,66% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd Q EUR QIDiv | 667 M EUR | -1,05% | +24,44% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EUR | 684 M EUR | -1,13% | +24,11% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S JPY | 122 Mrd JPY | -2,03% | +14,97% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD D | 767 M USD | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
11 M
EUR
Date de création
02/02/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 | |
| 01/06/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/09/26 | 112.98 € | -0,20% |
| 29/09/26 | 113.21 € | -0,12% |
| 28/09/26 | 113.35 € | -0,67% |
| 25/09/26 | 114.11 € | -0,38% |
| 24/09/26 | 114.55 € | -0,46% |
Temps réel Fonds, Le 30 septembre 2026 à 11:00
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