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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,54 USD | +0,13% |
|
+0,28% | +3,55% |
| Mois en cours | +0,83% | ||
| 1 mois | +0,89% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S USD A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S USD A | 505 M USD | +3,55% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD | 590 M USD | +3,50% | -2,34% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd B USD | 590 M USD | +3,48% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd R USD | 590 M USD | +3,20% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I AUD | 798 M AUD | +2,85% | -5,87% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S EUR Acc | 541 M EUR | +2,77% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd Q EUR QIDiv | 478 M EUR | +2,75% | -7,71% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EUR | 543 M EUR | +2,71% | -7,97% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD D | 382 M USD | +2,04% | +3,60% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S JPY | 76 494 M JPY | +0,84% | -12,30% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
-
Date de création
07/07/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/06/24 | 98,54 | +0,13% |
| 12/06/24 | 98,41 | +0,50% |
| 11/06/24 | 97,92 | +0,13% |
| 10/06/24 | 97,79 | -0,15% |
| 07/06/24 | 97,94 | -0,33% |
Temps réel Fonds, Le 13 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
