| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 03/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,73 USD | -0,27% |
|
+0,27% | +0,92% |
| Mois en cours | -0,14% | ||
| 1 mois | +1,30% |
Graphique BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S USD A
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I AUD | 1 086 M AUD | +0,99% | +28,74% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S USD A | 756 M USD | +0,92% | +31,56% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD | 766 M USD | +0,83% | +31,13% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M USD | 756 M USD | +0,80% | - | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd B USD | 766 M USD | +0,80% | +30,97% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd R USD | 766 M USD | +0,28% | +28,63% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S EUR Acc | 665 M EUR | -0,56% | +24,26% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd Q EUR QIDiv | 686 M EUR | -0,60% | +24,09% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd M EUR | 686 M EUR | -0,69% | +23,71% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd S JPY | 121 Mrd JPY | -1,71% | +14,94% | ||
| BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD D | 756 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
54 M
USD
Date de création
07/07/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 | |
| 06/07/15 | |
| 01/06/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/11/26 | 116.73 $US | -0,27% |
| 02/11/26 | 117.05 $US | +0,14% |
| 30/10/26 | 116.89 $US | -0,03% |
| 29/10/26 | 116.93 $US | +0,34% |
| 28/10/26 | 116.53 $US | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 03 novembre 2026 à 10:00
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