| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 154,91 EUR | +0,10% |
|
-0,72% | +4,31% |
| Mois en cours | -0,15% | ||
| 1 mois | -0,50% |
Graphique BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd G EUR (Pf)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement indépendamment de toutindice de référence ou toutes conditions de marché grâce à un mélangede stratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds investira dans des obligations quelle que soit leur note. Enrègle générale, au moins la moitié des investissements du fondsporteront sur des obligations à revenu fixe émis par des États, desbanques et des entreprises (y compris parfois des valeurs mobilièresd'émetteurs en difficulté financière) qui sont situés dans des marchésenregistrant une croissance rapide ou qui y sont exposés de façonsubstantielle.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd SGBPQID Unh | 825 M GBP | +5,77% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd S USD | 1 095 M USD | +5,71% | +43,86% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd Q USD | 1 095 M USD | +5,65% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd CUSDQIDivInc | 1 095 M USD | +5,63% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd C | 1 095 M USD | +5,62% | +43,22% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I GBP Unh | 825 M GBP | +5,55% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd S GBP | 825 M GBP | +5,51% | +42,21% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I USD | 1 095 M USD | +5,51% | +42,28% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd S GBP H | 825 M GBP | +5,51% | +42,11% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd M USD | 1 095 M USD | +5,48% | +42,14% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd Q GBP | 825 M GBP | +5,45% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd C GBP | 825 M GBP | +5,43% | +41,57% | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd R USD | 1 095 M USD | +5,17% | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd S CAD(QIDiv) | 1 554 M CAD | +4,71% | +38,00% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
212 M
EUR
Date de création
01/08/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/06/16 | |
| 01/12/17 | |
| 01/01/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 154.91 € | +0,10% |
| 17/07/26 | 154.75 € | -0,62% |
| 16/07/26 | 155.71 € | -0,24% |
| 15/07/26 | 156.09 € | +0,27% |
| 14/07/26 | 155.67 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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