Portefeuille BGF US Dollar Bond I5

Fonds

LU1718847640

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,710 ^USD	-0,23%		-0,46%	-1,63%

Mois en cours	-1,25%
1 mois	-1,14%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	133.41 %
Caïman	2.75 %
Grande Bretagne	1.39 %
Italie	1.1 %
Irlande	1.05 %
Canada	0.76 %
Mexique	0.6 %
Espagne	0.4 %
Inde	0.39 %
Philippines	0.35 %
Japon	0.29 %
Panama	0.27 %
France	0.25 %
Brésil	0.21 %
Pays-Bas	0.19 %
Colombie	0.19 %
Afrique du Sud	0.17 %
Maurice	0.16 %
Allemagne	0.15 %
Australie	0.12 %
Bermudes	0.12 %
Thaïlande	0.11 %
Pologne	0.11 %
Hongrie	0.1 %
Macao	0.1 %
Jersey	0.1 %
Uruguay	0.09 %
Indonésie	0.08 %
Singapour	0.08 %
Egypte	0.07 %
Pérou	0.06 %
République Tchèque	0.06 %
Suisse	0.05 %
Chine	0.05 %
Turquie	0.05 %
Vietnam	0.04 %
Maroc	0.04 %
Belgique	0.03 %
Chili	0.02 %
Portugal	0.02 %
Argentine	0.02 %
Arabie Saoudite	0.01 %
Roumanie	0.01 %
Ukraine	0.01 %
Paraguay	0.01 %

Répartition par taille de coupon

5% à 5.5%	24.71 %
4.5% à 5%	14.07 %
3.5% à 4%	12.78 %
4% à 4.5%	9.27 %
3% à 3.5%	7.24 %
5.5% à 6%	7.18 %
2% à 2.5%	5.85 %
2.5% à 3%	5.68 %
1.5% à 2%	5.02 %
6% à 6.5%	4.51 %
6.5% à 7%	2.56 %
1% à 1.5%	2.47 %
7% à 7.5%	1.59 %
0%	1.54 %
7.5% à 8%	0.96 %
0% à 0.5%	0.87 %
9.5% à 10%	0.38 %
8% à 8.5%	0.28 %
8.5% à 9%	0.26 %
9% à 9.5%	0.23 %
11% à 11.5%	0.13 %
12% à 12.5%	0.11 %
0.5% à 1%	0.09 %
10.5% à 11%	0.08 %
18% à 18.5%	0.08 %
12.5% à 13%	0.05 %
Plus de 20%	0.05 %
13% à 13.5%	0.04 %
10% à 10.5%	0.03 %
11.5% à 12%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

20 à 30 ans	34.47 %
1 à 3 ans	25.7 %
15 à 20 ans	18.29 %
10 à 15 ans	11.86 %
3 à 5 ans	10.91 %
7 à 10 ans	7.22 %
Supérieure à 30 ans	5.2 %
5 à 7 ans	3.88 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	123.84 %
Autres	17.9 %
Liquidités	-41.74 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.