| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 37,56 USD | +0,13% |
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-0,19% | - |
| Mois en cours | -0,16% | ||
| 1 mois | -0,19% |
Graphique BGF US Dollar Bond D2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Bond A2 | 11 085 M CZK | +1,52% | +5,74% | ||
| BGF US Dollar Bond X2 | 533 M USD | +0,25% | +14,34% | ||
| BGF US Dollar Bond X5 | 533 M USD | +0,23% | +14,43% | ||
| BGF US Dollar Bond I2 | 533 M USD | +0,08% | +12,74% | ||
| BGF US Dollar Bond I5 | 533 M USD | +0,00% | +12,76% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 | 533 M USD | 0,00% | +12,29% | ||
| BGF US Dollar Bond D3 | 533 M USD | -0,04% | +12,21% | ||
| BGF US Dollar Bond D2 H | 395 M GBP | -0,09% | +10,95% | ||
| BGF US Dollar Core Bond A10 USD | 533 M USD | -0,13% | - | ||
| BGF US Dollar Bond A3 | 533 M USD | -0,14% | +10,91% | ||
| BGF US Dollar Bond A2 | 533 M USD | -0,20% | +10,87% | ||
| BGF US Dollar Bond A1 | 533 M USD | -0,28% | +10,82% | ||
| BGF US Dollar Bond E2 | 533 M USD | -0,42% | +9,22% | ||
| BGF US Dollar Bond C2 | 533 M USD | -0,73% | +6,80% | ||
| BGF US Dollar Bond I2 H | 456 M EUR | -0,81% | +6,09% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
172 M
USD
Date de création
14/10/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/11 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 | |
| 01/09/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/26 | 37,56 $ | +0,13% |
| 10/06/26 | 37,51 $ | +0,11% |
| 09/06/26 | 37,47 $ | -0,03% |
| 08/06/26 | 37,48 $ | 0,00% |
| 05/06/26 | 37,48 $ | -0,40% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2026 à 11:00
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