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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103 CNH | +0,04% |
|
0,00% | +2,52% |
| 1 mois | +0,18% | ||
| 3 mois | +1,32% |
Graphique BGF China Bond A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Renminbi Bond Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables émis ou distribués à l'extérieur de la Chine continentale libellés en renminbis et des liquidités en renminbis. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres à revenu fixe négociables disponibles, y compris des titres de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BGF China Bond A2
| 2 602 M CHF | +9,57% | -12,63% | ||
| BGF China Bond Fd.A2 EUR | 5 375 M EUR | +4,08% | -1,92% | ||
| BGF China Bond E2 EUR | 2 645 M EUR | +3,86% | -3,41% | ||
BGF China Bond A3
| 3 974 M SGD | +3,81% | -11,17% | ||
| BGF China Bond X2 USD H | 2 857 M USD | +3,64% | +0,84% | ||
| BGF China Bond A8 USD Hedged | 2 759 M USD | +3,28% | - | ||
| BGF China Bond A8 HKD H | 21 581 M HKD | +2,86% | - | ||
| BGF China Bond A6 HKD H | 22 359 M HKD | +2,85% | -4,16% | ||
| BGF China Bond Fd.D2 SGD H | 3 974 M SGD | +2,78% | - | ||
| BGF China Bond Fd.A2 SGD H | 3 974 M SGD | +2,68% | - | ||
| BGF China Bond Fd.D2 CNY | 21 295 M CNH | +2,65% | -1,18% | ||
| BGF China Bond E2 EUR H | 2 645 M EUR | +2,57% | -8,26% | ||
| BGF China Bond A2 | 20 742 M CNH | +2,52% | -2,22% | ||
| BGF China Bond A6 CNH | 20 742 M CNH | +2,52% | -2,22% | ||
| BGF China Bond A3 | 20 742 M CNH | +2,52% | -2,22% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 193 M
CNH
Date de création
11/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations RMB
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX ALBI CHINA OFFSHORE TR CNH
Devise
CNH
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/10/21 | |
| 19/10/21 | |
| 19/05/23 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/05/24 | 103 | +0,04% | 0 |
| 07/05/24 | 102,9 | +0,05% | 0 |
| 06/05/24 | 102,9 | +0,10% | 0 |
Temps réel Fonds, Le 08 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
