| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,84 EUR | -0,31% |
|
-0,24% | +1,17% |
| Mois en cours | -0,36% | ||
| 1 mois | -0,10% |
Graphique Barings Income Navigator A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 1,6% | |
| - | - | - | - | 1,6% | |
| - | - | - | - | 1,6% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Barings Income Navigator I USD Acc | 78 M USD | +1,67% | +21,15% | ||
| Barings Income Navigator A EUR Acc | 72 M EUR | +0,86% | +15,46% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 810
EUR
Date de création
25/09/2024
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/04/25 | |
| 31/12/20 | |
| 14/11/24 | |
| 14/11/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 106.84 € | -0,31% |
| 22/07/26 | 107.17 € | -0,09% |
| 21/07/26 | 107.27 € | -0,07% |
| 20/07/26 | 107.35 € | -0,07% |
| 17/07/26 | 107.42 € | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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