| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 147,43 EUR | +0,03% |
|
+0,11% | +1,97% |
| Mois en cours | +0,01% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique Allspring AIF Eur Loans I EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Dist | 149 M EUR | +2,05% | +19,56% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I EUR Acc | 149 M EUR | +2,01% | +19,53% | ||
| Allspring AIF Eur Loans I CHF Acc | 138 M CHF | +0,66% | +11,22% | ||
| AllspringLuxWWAltSICAVSIFEurpLnsIJPYAcc | 21 336 M JPY | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
132 M
EUR
Date de création
20/06/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ELL TR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/07/16 | |
| 01/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/08/26 | 147.43 € | +0,03% |
| 03/08/26 | 147.38 € | +0,01% |
| 31/07/26 | 147.36 € | +0,08% |
| 30/07/26 | 147.24 € | +0,04% |
| 29/07/26 | 147.18 € | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 04 août 2026 à 11:00
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