ALLIANZ THEMATICA AMG HKD

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Cours Allianz Thematica AMg HKD

Fonds

LU2106854487

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,19 ^HKD	+0,19%		+0,18%	+8,26%

12/12	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica annonce un dividende annuel, payable le 17 décembre 2025	CI
12/12	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica annonce un dividende annuel, payable le 18 décembre 2024	CI

Graphique Allianz Thematica AMg HKD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	MICROSOFT CORPORATION	498,00USD	-0,72%	+0,18%	-3,20%	3,76%
	APPLE INC.	339,75USD	+0,23%	+2,54%	+32,67%	3,27%
	NVIDIA CORPORATION	228,87USD	+0,66%	+7,87%	+24,65%	3,12%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Thematica WT4 EUR		2 271 M EUR	+11,46%	+28,50%
Allianz Thematica WT EUR		2 271 M EUR	+11,41%	+28,91%
Allianz Thematica IT EUR		2 271 M EUR	+11,28%	+27,69%
Allianz Thematica I EUR		2 271 M EUR	+11,21%	+27,72%
Allianz Thematica P12 EUR		2 271 M EUR	+11,16%	+30,18%
Allianz Thematica R EUR		2 271 M EUR	+11,13%	+27,28%
Allianz Thematica P EUR		2 271 M EUR	+11,13%	+27,93%
Allianz Thematica RT EUR		2 271 M EUR	+11,09%	+27,31%
Allianz Thematica AT EUR		2 271 M EUR	+10,63%	+24,67%
Allianz Thematica A EUR		2 271 M EUR	+10,50%	+24,60%
Allianz Thematica CT EUR		2 271 M EUR	+9,90%	+21,55%
Allianz Thematica WT USD		2 637 M USD	+8,53%	+39,03%
Allianz Thematica PT2 USD		2 637 M USD	+8,49%	-
Allianz Thematica AMg HKD		20 676 M HKD	+8,46%	+34,44%
Allianz Thematica IT USD		2 637 M USD	+8,25%	+37,57%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

23 M HKD

Date de création

18/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

HKD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

2.05%

Courants

30%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
David Finger	01/09/23
Andreas Fruschki	08/12/16

Cotations

Date	Cours	Variation
22/09/26	12.19 HKD	+0,19%
21/09/26	12.17 HKD	+0,56%
18/09/26	12.10 HKD	+0,47%
17/09/26	12.05 HKD	+0,42%
16/09/26	12.00 HKD	-0,11%

Temps réel Fonds, Le 22 septembre 2026 à 11:00

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