ALLIANZ THEMATICA A EUR

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Cours Allianz Thematica A EUR

Fonds

LU1479563717

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
228,62 ^EUR	-0,27%		-2,44%	+10,01%

12/12	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica annonce un dividende annuel, payable le 17 décembre 2025	CI
12/12	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica annonce un dividende annuel, payable le 18 décembre 2024	CI

Graphique Allianz Thematica A EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	APPLE INC.	311,60USD	+0,55%	-2,09%	+35,27%	3,48%
	MICROSOFT CORPORATION	494,37USD	+0,54%	+1,87%	-1,73%	3,37%
	NVIDIA CORPORATION	212,32USD	-0,34%	-2,67%	+16,49%	2,86%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Thematica WT4 EUR		2 205 M EUR	+10,87%	+26,61%
Allianz Thematica WT EUR		2 205 M EUR	+10,81%	+27,02%
Allianz Thematica IT EUR		2 205 M EUR	+10,71%	+25,88%
Allianz Thematica I EUR		2 205 M EUR	+10,64%	+25,85%
Allianz Thematica P12 EUR		2 205 M EUR	+10,60%	+28,29%
Allianz Thematica R EUR		2 205 M EUR	+10,58%	+25,43%
Allianz Thematica P EUR		2 205 M EUR	+10,56%	+26,07%
Allianz Thematica RT EUR		2 205 M EUR	+10,53%	+25,45%
Allianz Thematica AT EUR		2 205 M EUR	+10,14%	+22,83%
Allianz Thematica A EUR		2 205 M EUR	+10,01%	+22,77%
Allianz Thematica WT USD		2 537 M USD	+9,92%	+37,69%
Allianz Thematica PT2 USD		2 537 M USD	+9,90%	-
Allianz Thematica AMg HKD		19 895 M HKD	+9,88%	+32,66%
Allianz Thematica IT USD		2 537 M USD	+9,67%	+36,24%
Allianz Thematica PT USD		2 537 M USD	+9,65%	+36,09%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

1 458 M EUR

Date de création

08/12/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

2.05%

Courants

30%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
David Finger	01/09/23
Andreas Fruschki	08/12/16

Cotations

Date	Cours	Variation
25/08/26	228.62 €	-0,27%
24/08/26	229.24 €	+0,35%
21/08/26	228.43 €	-0,39%
20/08/26	229.33 €	-0,49%
19/08/26	230.47 €	-1,65%

Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00

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