| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 383,11 EUR | +1,57% |
|
+0,30% | +18,09% |
| Mois en cours | -0,52% | ||
| 1 mois | -6,00% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/08/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 222,27USD | +1,34% | +1,82% | +25,81% | 7,62% | |
| 357,61USD | +2,97% | -1,21% | +3,67% | 5,63% | |
| 1 152,93USD | +0,04% | +3,34% | +53,32% | 3,93% | |
| 202,58USD | -0,46% | -5,50% | +26,68% | 3,55% | |
| 288,11USD | +6,98% | -3,39% | +127,00% | 3,55% | |
| 108,51USD | -0,47% | -6,28% | +85,01% | 3,29% | |
| 1 015,80USD | +3,92% | +4,16% | +524,22% | 3,16% | |
| 808,99USD | +1,30% | -1,17% | +73,40% | 2,92% | |
| 263,96USD | -0,02% | +2,66% | +18,65% | 2,77% | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.22 % |
| Danemark | 0.01 % |
| Grande Bretagne | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.28 % |
| 0% à 0.5% | 0.07 % |
| 0.5% à 1% | 0.07 % |
| 1% à 1.5% | 0.06 % |
| 6.5% à 7% | 0.05 % |
| 7% à 7.5% | 0.05 % |
| 6% à 6.5% | 0.04 % |
| 1.5% à 2% | 0.04 % |
| 7.5% à 8% | 0.03 % |
| 2.5% à 3% | 0.02 % |
| 5.5% à 6% | 0.02 % |
| 9% à 9.5% | 0.02 % |
| 3% à 3.5% | 0.02 % |
| 8% à 8.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 0.5 % |
| 5 à 7 ans | 0.17 % |
| 1 à 3 ans | 0.06 % |
| 7 à 10 ans | 0.05 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 92.88 % |
| Etats-Unis | 80.99 % |
| Asie Développée | 5.89 % |
| Marchés Emergents | 3.92 % |
| Zone Euro | 3.71 % |
| Amérique Latine | 3.32 % |
| Canada | 2.19 % |
| Asie Emergente | 0.61 % |
| Japon | 0.05 % |
| Royaume-Uni | 0.04 % |
| Moyen Orient | 0.01 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.94 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Allianz Global Artificial Intlgc P12 EUR
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