| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,860 USD | +0,06% |
|
+0,24% | +1,42% |
| Mois en cours | +0,75% | ||
| 1 mois | +0,66% |
Graphique Allianz EMs Cprt Bond AMg USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz EMs Cprt Bond WT USD | 82 M USD | +2,08% | +24,26% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond WT9 USD | 82 M USD | +2,08% | +24,54% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond AMg USD | 82 M USD | +1,42% | +20,79% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond W2 H2 EUR | 72 M EUR | +0,96% | +17,79% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond CT USD | 82 M USD | +0,90% | -.--% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond IT H2 EUR | 72 M EUR | +0,78% | +16,74% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond IH2 EUR | 72 M EUR | +0,78% | +16,74% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond AT2 H2 EUR | 72 M EUR | +0,47% | -.--% | ||
| Allianz EMs Cprt Bond AT H2 EUR | 72 M EUR | +0,19% | +14,14% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 304
USD
Date de création
15/05/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/05/19 | |
| 31/03/21 | |
| 31/03/21 | |
| 31/03/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/08/26 | 7.860 $US | +0,06% |
| 27/08/26 | 7.855 $US | -0,01% |
| 26/08/26 | 7.856 $US | +0,11% |
| 25/08/26 | 7.847 $US | +0,05% |
| 24/08/26 | 7.844 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 28 août 2026 à 11:00
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