| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,45 USD | +0,27% |
|
+0,28% | +2,90% |
| Mois en cours | +0,28% | ||
| 1 mois | +0,37% |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,17% | |
| - | - | - | - | 3,17% | |
| - | - | - | - | 3,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT-USD | 1 519 M USD | +3,16% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD | 1 480 M USD | +2,90% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AM USD | 1 519 M USD | +2,54% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMg USD | 1 519 M USD | +2,49% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf2 USD | 1 519 M USD | +2,48% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD | 1 519 M USD | +2,37% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BT USD | 1 480 M USD | +2,02% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BM USD | 1 480 M USD | +2,02% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMg USD | 1 480 M USD | +2,02% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMf2 USD | 1 480 M USD | +1,99% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd CT-USD | 1 480 M USD | +1,98% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WM H2-EUR | 1 286 M EUR | +1,97% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WMi H2 EUR | 1 308 M EUR | +1,97% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd CMf USD | 1 519 M USD | +1,92% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT H2-EUR | 1 308 M EUR | +1,78% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
1 195
USD
Date de création
19/11/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 10.45 $US | +0,27% |
| 03/09/26 | 10.42 $US | +0,28% |
| 02/09/26 | 10.39 $US | -0,21% |
| 01/09/26 | 10.42 $US | -0,06% |
| 28/08/26 | 10.42 $US | -0,30% |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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