| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,16 USD | -0,34% |
|
-1,60% | -0,09% |
| Mois en cours | -2,14% | ||
| 1 mois | -2,18% |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,17% | |
| - | - | - | - | 3,17% | |
| -USD | - | - | - | 3,17% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 1 519 M USD | +1,75% | -4,77% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-GBP | 1 120 M GBP | +1,67% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT USD | 1 519 M USD | +1,41% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT H2-EUR | 1 308 M EUR | +1,17% | -9,58% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd P H2-EUR | 1 308 M EUR | +1,09% | -10,42% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT8 H2-EUR | 1 308 M EUR | +1,09% | -10,32% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd I H2-EUR | 1 308 M EUR | +1,05% | -10,30% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd A H2-EUR | 1 308 M EUR | +0,76% | -12,22% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AT H2-EUR | 1 308 M EUR | +0,76% | -12,09% | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT-USD | 1 519 M USD | +0,74% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD | 1 519 M USD | +0,46% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AM USD | 1 519 M USD | +0,09% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMg USD | 1 519 M USD | +0,03% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf2 USD | 1 519 M USD | +0,02% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD | 1 519 M USD | -0,09% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
1 263
USD
Date de création
04/11/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/09/26 | 10.16 $US | -0,34% |
| 24/09/26 | 10.19 $US | -1,17% |
| 23/09/26 | 10.31 $US | -0,01% |
| 22/09/26 | 10.31 $US | +0,17% |
| 21/09/26 | 10.30 $US | -0,25% |
Temps réel Fonds, Le 25 septembre 2026 à 11:00
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