| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 108,65 EUR | +0,13% |
|
-0,40% | +1,67% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | -0,59% |
Graphique Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT H2-EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WT-USD | 1 480 M USD | +2,92% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd RT USD | 1 480 M USD | +2,68% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AM USD | 1 480 M USD | +2,36% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf2 USD | 1 480 M USD | +2,32% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMg USD | 1 480 M USD | +2,32% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd AMf USD | 1 480 M USD | +2,19% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMf2 USD | 1 480 M USD | +1,89% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BT USD | 1 480 M USD | +1,89% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BM USD | 1 406 M USD | +1,89% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd BMg USD | 1 406 M USD | +1,89% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WMi H2 EUR | 1 286 M EUR | +1,85% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd WM H2-EUR | 1 286 M EUR | +1,85% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd CT-USD | 1 480 M USD | +1,85% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd CMf USD | 1 480 M USD | +1,81% | - | ||
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 1 480 M USD | +1,75% | -4,77% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
11 032
EUR
Date de création
16/06/2025
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/19 | |
| 01/06/20 | |
| 01/06/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 1 108.65 € | +0,13% |
| 11/08/26 | 1 107.18 € | -0,43% |
| 10/08/26 | 1 111.99 € | +0,27% |
| 07/08/26 | 1 109.01 € | -0,21% |
| 06/08/26 | 1 111.37 € | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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