ALLIANZ ADVANCED FIXED INC EURO P EUR

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Cours Allianz Advanced Fixed Inc Euro P EUR

Fonds

LU1706852370

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
929,10 ^EUR	-0,18%		-0,23%	-0,44%

Mois en cours	-0,41%
1 mois	-0,87%

Graphique Allianz Advanced Fixed Inc Euro P EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	2,68%
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,68%
	ASTEL AO	-	-	-	-	2,68%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Advanced Fixed Inc Euro FT EUR		2 389 M EUR	-0,48%	-
Allianz Advanced Fixed Inc Euro WT3 EUR		2 389 M EUR	-0,50%	+10,36%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro WT EUR		2 389 M EUR	-0,52%	+10,26%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W EUR		2 389 M EUR	-0,52%	+10,26%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro W9 EUR		2 389 M EUR	-0,52%	+10,26%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P3 EUR		2 389 M EUR	-0,58%	-
Allianz Advanced Fixed Inc Euro IT EUR		2 389 M EUR	-0,59%	+9,93%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P12 EUR		2 389 M EUR	-0,61%	+9,83%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro P EUR		2 389 M EUR	-0,62%	+9,80%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro RT EUR		2 389 M EUR	-0,64%	+9,67%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro R EUR		2 397 M EUR	-0,67%	-
Allianz Advanced Fixed Inc Euro C2 EUR		2 389 M EUR	-0,73%	+9,31%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro AT EUR		2 389 M EUR	-0,81%	+8,86%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR		2 389 M EUR	-0,83%	+8,85%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro CT EUR		2 389 M EUR	-1,09%	+7,56%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

27 M EUR

Date de création

06/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Gestion

1.05%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Tropp	01/08/25
Ralf Jülichmanns	01/01/14

Cotations

Date	Cours	Variation
08/09/26	929.10 €	-0,18%
07/09/26	930.80 €	+0,03%
04/09/26	930.54 €	+0,09%
03/09/26	929.67 €	+0,12%
02/09/26	928.59 €	-0,18%

Temps réel Fonds, Le 08 septembre 2026 à 11:00

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