| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 166,61 USD | -1,23% |
|
-1,61% | +16,15% |
| Mois en cours | -4,31% | ||
| 1 mois | -4,30% |
Graphique Algebris Core Italy R H USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 5,993EUR | -0,37% | -3,26% | +9,72% | 9,38% | |
| 74,12EUR | -0,58% | -3,74% | +17,02% | 9,2% | |
| 10,98EUR | +0,33% | -1,96% | +54,74% | 6,82% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Core Italy R H USD | 215 M USD | +16,15% | +79,01% | ||
| Algebris Core Italy EB EUR Acc | 189 M EUR | +15,47% | +73,97% | ||
| Algebris Core Italy I EUR Acc | 189 M EUR | +15,24% | +72,67% | ||
| Algebris Core Italy Rd EUR Inc | 189 M EUR | +14,56% | +68,84% | ||
| Algebris Core Italy R EUR Acc | 189 M EUR | +14,55% | +68,84% | ||
| Algebris Core Italy Id CHF | 180 M CHF | +13,11% | +60,94% | ||
| Algebris Core Italy I USD Acc | 196 M USD | - | - | ||
| Algebris Core Italy I JPY Acc | 31 185 M JPY | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
10 M
USD
Date de création
24/06/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/10/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/10/26 | 166.61 $US | -1,23% |
| 16/10/26 | 168.68 $US | +0,45% |
| 15/10/26 | 167.92 $US | -1,11% |
| 14/10/26 | 169.81 $US | -0,62% |
| 13/10/26 | 170.87 $US | -0,30% |
Temps réel Fonds, Le 19 octobre 2026 à 11:00
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