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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,1 USD | -1,12% |
|
-3,20% | +1,49% |
| Mois en cours | -2,50% | ||
| 1 mois | -1,64% |
Graphique Algebris Core Italy R H USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,71 EUR | +1,33% | -2,00% | +5,53% | 4,23% | ||
| 34,06 EUR | +2,73% | -2,36% | +72,98% | 3,92% | ||
| 33 EUR | 0,00% | +0,92% | +3,77% | 3,25% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris Core Italy I JPY Acc | 23 091 M JPY | +6,64% | - | ||
| Algebris Core Italy R H USD | 147 M USD | +2,64% | - | ||
| Algebris Core Italy EB EUR Acc | 135 M EUR | +2,46% | +5,85% | ||
Algebris Core Italy I EUR Acc
| 135 M EUR | +2,35% | +1,67% | ||
| Algebris Core Italy R EUR Acc | 135 M EUR | +2,00% | -0,07% | ||
| Algebris Core Italy Rd EUR Inc | 135 M EUR | +1,99% | -0,16% | ||
| Algebris Core Italy Id CHF | 131 M CHF | +1,22% | - | ||
| Algebris Core Italy I USD Acc | 147 M USD | -20,27% | +37,11% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
91 315
USD
Date de création
24/06/2021
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/10/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/06/24 | 107,1 | -1,12% |
| 13/06/24 | 108,3 | -1,57% |
| 12/06/24 | 110 | +1,00% |
| 11/06/24 | 108,9 | -1,54% |
| 10/06/24 | 110,6 | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
