| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 151,36 EUR | -0,51% |
|
+1,10% | +1,81% |
| 1 mois | +2,54% | ||
| 3 mois | +2,90% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 335,02USD | -1,28% | -3,44% | +57,35% | 5,32% | |
| 254,92USD | -1,87% | -2,35% | +11,32% | 3,96% | |
| 347,50CHF | -1,50% | -7,04% | +33,55% | 3,95% | |
| 1 435,40EUR | -1,13% | -4,37% | +125,66% | 3,05% | |
| 597,10GBX | +0,25% | -0,83% | +106,61% | 2,84% | |
| 55,21CAD | -3,28% | -5,15% | -8,26% | 2,73% | |
| 288,20EUR | -2,17% | -2,72% | +37,07% | 2,72% | |
| 752 091,01USD | -0,60% | -0,43% | -0,42% | 2,61% | |
| 73,29EUR | +0,88% | -2,31% | +37,76% | 2,36% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
| EUR | 44.56 % |
| USD | 36.84 % |
| GBP | 5.8 % |
| CHF | 5.74 % |
| CAD | 3.94 % |
| HKD | 2.36 % |
| DKK | 0.77 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AAA | 27.98 % |
| B | 21.63 % |
| BB | 16.07 % |
| BBB | 15.02 % |
| AA | 9.22 % |
| A | 5.64 % |
| Non Noté | 3.46 % |
| En-dessous de B | 0.99 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 61.05 % |
| Etats-Unis | 30.73 % |
| Zone Euro | 11.86 % |
| Europe ex Euro | 9.32 % |
| Marchés Emergents | 4.86 % |
| Canada | 3.94 % |
| Royaume-Uni | 2.84 % |
| Amérique Latine | 2.5 % |
| Asie Développée | 2.36 % |
| Asie Emergente | 2.36 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 5.59 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 65.91 % |
| Obligations | 25.25 % |
| Liquidités | 7.69 % |
| Convertibles | 1.16 % |
Stratégie du fonds
Le fonds s'oriente à 50 % sur le MSCI World®1 GDR et à 50 % sur le taux du marché monétaire Euro Short-Term Rate (EURSTR)2 (ISIN EU000A2X2A25) comme indice de référence. Pour les différentes catégories de parts, l'indice de référence est utilisé dans la monnaie de la catégorie de parts concernée. La répartition 50 % MSCI World® GDR et 50 % taux du marché monétaire Euro Short-Term Rate (EURSTR) n'est pas répliquée, mais sert uniquement de point de départ pour les décisions d'investissement. La gestion du fonds cherche à dépasser la performance de l'indice de référence. La composition du fondset sa performance peuvent s'écarter sensiblement, voire totalement et à long terme - positivement ou négativement - de l'indice de référence.
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- Fonds
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