| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 09/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 851,60 EUR | +1,55% |
|
-3,31% | +12,55% |
| Mois en cours | -3,31% | ||
| 1 mois | -8,85% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/09/2026
TOP 10
TOP 5
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| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 132,10USD | -2,39% | -5,70% | +327,34% | 5,03% | |
| 169,63USD | -5,06% | -18,20% | -15,06% | 3,48% | |
| 17,58EUR | -0,79% | -4,35% | +19,92% | 3,31% | |
| 87,26USD | -0,29% | +0,22% | -17,09% | 3,28% | |
| 219,50USD | -0,82% | -3,43% | +33,92% | 3,21% | |
| 71,20CHF | -1,39% | +1,57% | +58,57% | 2,73% | |
| 12,12USD | -3,04% | +1,93% | +208,06% | 2,67% | |
| 201,00GBX | -4,47% | -5,63% | +43,57% | 2,33% | |
| 209,95EUR | -0,80% | +1,60% | -2,91% | 2,19% | |
Exposition obligataire par pays
Exposition obligataire par devise
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 20 à 30 ans | 3.68 % |
| 3 à 5 ans | 3.35 % |
| 1 à 3 ans | 1.49 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 70.09 % |
| Etats-Unis | 38.31 % |
| Zone Euro | 12.5 % |
| Europe ex Euro | 6.71 % |
| Marchés Emergents | 4.92 % |
| Canada | 3.93 % |
| Royaume-Uni | 3.54 % |
| Amérique Latine | 2.85 % |
| Australasie | 2.76 % |
| Japon | 2.35 % |
| Asie Emergente | 1.51 % |
| Europe Emergente | 0.55 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4.92 % |
| Options et Futurs | 0.96 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 75.97 % |
| Obligations | 13.41 % |
| Autres | 6.95 % |
| Convertibles | 3.68 % |
| Liquidités | -0.01 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille ACATIS Datini Valueflex Fonds A
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