XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF - EUR Ajouter à une liste
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 176,5 EUR | +0,43% |
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+0,51% | -3,48% |
| Mois en cours | +1,09% | ||
| 1 mois | +0,42% |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 176,5 | +0,43% |
| 04/06/24 | 175,7 | +0,36% |
| 03/06/24 | 175,1 | +0,30% |
| 31/05/24 | 174,6 | +0,19% |
| 30/05/24 | 174,2 | +0,26% |
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Temps réel Borsa Italiana
Dernière mise à jour Le 05 juin 2024 à 17:44
Plus de cotationsDescription
| Code ISIN | LU0690964092 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.25% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
21/11/2011
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
| Encours (EUR) | 243 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 241 M€ |
| Encours 3 mois | 224 M€ |
| Encours 6 mois | 199 M€ |
| Encours 12 mois | 206 M€ |
