Cours Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged

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LU0690964092

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Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:55:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
168,80 ^EUR	-0,24%		-0,24%	-3,17%

Mois en cours	-1,33%
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Graphique: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - EUR Hedged

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est de suivre la performance de l'indice Citi World Government Bond - Developed Markets. L'indice est libellé en EUR et vise à représenter la performance composite du rendement total de la dette souveraine à taux fixe, en monnaie locale, de qualité investissement, émise sur les marchés développés.

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28/07/26	169.92 €	+0,24%	12
27/07/26	169.52 €	+0,19%	3
24/07/26	169.20 €	+0,19%	3

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Temps réel Borsa Italiana

Dernière mise à jour Le 31 juillet 2026 à 17:55

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Description

Code ISIN	LU0690964092
Frais de gestion (TER)	0.25%
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	EUR
Société de gestion	Xtrackers by DWS
Sous-jacent	FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR
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Caractéristiques

Politique de dividendes	Distribution
Méthode de réplication	Physique
Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Date de création	22/11/2011
Note de crédit	Investment Grade

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (EUR)	105 M
Encours 1 mois	105 M
Encours 3 mois	107 M
Encours 6 mois	82,04 M
Encours 12 mois	102 M