Cours Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C - EUR

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Marché Fermé - Xetra 17:35:53 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
150,23 ^EUR	+0,00%		+0,03%	+1,44%

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Graphique : Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C - EUR

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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds est de suivre la performance de l'indice Deutsche Bank EONIA Total Return. L'indice reflète la performance d'un dépôt rapportant des intérêts au taux de l'Euro Over Night Index Average (EONIA), les intérêts étant réinvestis dans le dépôt, quotidiennement.

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Cotations

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17/09/26	150.22 €	+0,01%	237 918
16/09/26	150.20 €	+0,00%	166 688
15/09/26	150.20 €	+0,02%	162 851
14/09/26	150.17 €	-0,01%	256 897

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Description

Code ISIN	LU0290358497
Frais de gestion (TER)	0.001
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	EUR
Société de gestion	Xtrackers by DWS
Sous-jacent	Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR
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Caractéristiques

Politique de dividendes	Capitalisation
Juridiction	Luxembourg
Structure du fonds	SICAV
Modèle de réplication	Unfunded Swap
Date de création	25/05/2007
Obligations, Caractéristiques	Overnight Rate

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (EUR)	25,93 Md
Encours 1 mois	25,93 Md
Encours 3 mois	25,93 Md
Encours 6 mois	25,93 Md
Encours 12 mois	25,93 Md