Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY
ETF
2511
JP3048620003
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 193,50 JPY | -1,28% |
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-0,87% | +1,10% |
| 1 mois | -1,20% | ||
| 3 mois | +0,29% |
Objectif d'investissement
Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice Citi World Government Bond (ex Japon, non couvert, basé sur le Yen japonais), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'Etat des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice qui n'est pas couvert et basé sur le Yen japonais).
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 31/07/26 | 1 193.50 JPY | -1,28% | 200 440 |
| 30/07/26 | 1 209.00 JPY | +0,29% | 69 020 |
| 29/07/26 | 1 205.50 JPY | -0,12% | 64 400 |
| 28/07/26 | 1 207.00 JPY | -.--% | 28 410 |
| 27/07/26 | 1 207.00 JPY | +0,25% | 7 130 |
Autres places de cotation
Cours en différé Japan Exchange
Dernière mise à jour Le 31 juillet 2026 à 08:30
Description
| Code ISIN | JP3048620003 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.12% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/12/2017
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (JPY) | 56,81 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 56,76 Md |
| Encours 3 mois | 57,76 Md |
| Encours 6 mois | 57,48 Md |
| Encours 12 mois | 58,28 Md |
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