Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY

ETF

2511

JP3048620003

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 31/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 193,50 JPY -1,28% Graphique intraday de Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY -0,87% +1,10%
1 mois-1,20%
3 mois+0,29%

Objectif d'investissement

Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice Citi World Government Bond (ex Japon, non couvert, basé sur le Yen japonais), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'Etat des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice qui n'est pas couvert et basé sur le Yen japonais).
En partenariat avec
TrackInsight
Date Cours Variation Volume
31/07/26 1 193.50 JPY -1,28% 200 440
30/07/26 1 209.00 JPY +0,29% 69 020
29/07/26 1 205.50 JPY -0,12% 64 400
28/07/26 1 207.00 JPY -.--% 28 410
27/07/26 1 207.00 JPY +0,25% 7 130

Cours en différé Japan Exchange

Dernière mise à jour Le 31 juillet 2026 à 08:30

Description

Code ISIN JP3048620003
Frais de gestion (TER) 0.12%
Catégories d'actif Fixed Income
Devise
Société de gestion
Sous-jacent FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY
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Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
12/12/2017
Note de crédit
Objectif géographique

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (JPY) 56,81 Md
Encours 1 mois 56,76 Md
Encours 3 mois 57,76 Md
Encours 6 mois 57,48 Md
Encours 12 mois 58,28 Md
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