Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY

ETF

2511

JP3048620003

Temps Différé 07:39:47 16/09/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 120,00 JPY +0,13% Graphique intraday de Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY +0,22% -5,12%
Mois en cours-5,72%
1 mois-5,53%

Objectif d'investissement

Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice Citi World Government Bond (ex Japon, non couvert, basé sur le Yen japonais), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'Etat des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice qui n'est pas couvert et basé sur le Yen japonais).
En partenariat avec
TrackInsight
Date Cours Variation Volume
16/09/26 1 120.00 JPY +0,13% 19 680
15/09/26 1 118.50 JPY +0,45% 393 550
14/09/26 1 113.50 JPY -0,49% 108 490
11/09/26 1 119.00 JPY -0,09% 889 180
10/09/26 1 120.00 JPY +0,22% 244 020

Description

Code ISIN JP3048620003
Frais de gestion (TER) 0.0012
Catégories d'actif Fixed Income
Zones géographiques
Devise
Société de gestion
Sous-jacent FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY
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Caractéristiques

Politique de dividendes Distribution
Méthode de réplication Physique
Juridiction
Date de création
12/12/2017
Obligations, Caractéristiques
Note de crédit
Zone économique
Objectif géographique

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 12/08/2026

Encours (JPY) 69,46 Md
Encours 1 mois 69,46 Md
Encours 3 mois 69,46 Md
Encours 6 mois 69,46 Md
Encours 12 mois 69,46 Md
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