Cours Nomura NEXT FUNDS International Bond Citi World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF - JPY
ETF
2511
JP3048620003
|
Temps Différé
Japan Exchange
07:39:47 16/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 120,00 JPY | +0,13% |
|
+0,22% | -5,12% |
| Mois en cours | -5,72% | ||
| 1 mois | -5,53% |
Objectif d'investissement
Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice Citi World Government Bond (ex Japon, non couvert, basé sur le Yen japonais), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence. Le Citi World Government Bond Index (ex Japan, unhedged, based on Japanese Yen) est l'indice obligataire développé par Citigroup Index LLC pour mesurer les bénéfices d'investissement totaux des obligations d'Etat des principaux pays du monde, à l'exception du Japon, en moyenne pondérée par la capitalisation boursière de chaque marché (l'indice qui n'est pas couvert et basé sur le Yen japonais).
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 1 120.00 JPY | +0,13% | 19 680 |
| 15/09/26 | 1 118.50 JPY | +0,45% | 393 550 |
| 14/09/26 | 1 113.50 JPY | -0,49% | 108 490 |
| 11/09/26 | 1 119.00 JPY | -0,09% | 889 180 |
| 10/09/26 | 1 120.00 JPY | +0,22% | 244 020 |
Description
| Code ISIN | JP3048620003 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0012 |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | FTSE Non-JPY World Government Bond Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
12/12/2017
|
| Obligations, Caractéristiques | |
| Note de crédit | |
| Zone économique | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (JPY) | 69,46 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 69,46 Md |
| Encours 3 mois | 69,46 Md |
| Encours 6 mois | 69,46 Md |
| Encours 12 mois | 69,46 Md |
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