INVESCO RAFI EUROPE FUNDAMENTAL VALUE UCITS ETF DIST - EUR

Composition Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist - EUR

ETF

PEF

IE00B23D8X81

Marché Fermé - Swiss Exchange 05:55:01 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,47 ^EUR	-2,83%		-3,99%	+5,96%

Composition: Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist - EUR

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SHELL PLC	3 596,50GBX	+0,21%	+31,26%	3,09%
TOTALENERGIES SE	74,46EUR	-0,07%	+33,94%	1,75%
HSBC HOLDINGS PLC	1 442,20GBX	+0,36%	+22,87%	1,69%
NESTLÉ S.A.	74,78CHF	+0,20%	-5,03%	1,55%
BP PLC	557,80GBX	+0,13%	+28,88%	1,51%
BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	3 960,00GBX	-0,60%	-6,03%	1,34%
ALLIANZ SE	416,20EUR	+1,02%	+6,58%	1,31%
BANCO SANTANDER, S.A.	11,81EUR	-0,03%	+17,26%	1,3%
NOVARTIS AG	116,34CHF	-1,46%	+6,15%	1,28%
BARCLAYS PLC	443,65GBX	+1,07%	-6,79%	1,22%
ENEL S.P.A.	8,799EUR	+1,51%	-0,88%	1,21%
RIO TINTO PLC	7 056,00GBX	+1,47%	+17,72%	1,15%
ING GROEP N.V.	30,68EUR	+1,44%	+27,80%	1,13%
BBVA	23,73EUR	-0,34%	+18,35%	1,12%
SIEMENS AG	276,10EUR	+1,54%	+15,45%	1,11%
BNP PARIBAS	92,06EUR	+0,57%	+13,95%	1,06%
DEUTSCHE BANK AG	30,94EUR	-0,29%	-6,55%	1,05%
DEUTSCHE TELEKOM AG	26,56EUR	+1,88%	-3,98%	1,03%
UNICREDIT S.P.A.	78,85EUR	-0,86%	+11,18%	1,01%
INTESA SANPAOLO S.P.A.	6,328EUR	-0,78%	+6,87%	0,97%
SANOFI	70,81EUR	-3,13%	-14,40%	0,94%
UBS GROUP AG	39,53CHF	+1,20%	+6,95%	0,93%
GSK PLC	1 779,50GBX	-0,86%	-2,47%	0,92%
ENI S.P.A.	24,19EUR	+0,67%	+49,88%	0,92%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	39,72EUR	-0,84%	-33,87%	0,9%
AXA	42,07EUR	+0,41%	+2,71%	0,88%
ASTRAZENECA PLC	11 870,00GBX	-1,35%	-13,92%	0,87%
IBERDROLA, S.A.	20,82EUR	+0,43%	+12,75%	0,85%
STELLANTIS N.V.	3,882EUR	+0,88%	-58,96%	0,84%
ZURICH INSURANCE GROUP LTD	572,40CHF	+1,56%	-4,89%	0,82%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	66,30EUR	+0,33%	-3,52%	0,74%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	104,00GBX	+1,86%	+5,86%	0,71%
MUNICH RE	508,60EUR	+1,96%	-9,53%	0,69%
NORDEA BANK ABP	17,08EUR	+0,56%	+6,22%	0,68%
LVMH	378,55EUR	-0,25%	-41,31%	0,68%
NATWEST GROUP PLC	662,80GBX	+1,75%	+1,69%	0,67%
VINCI	106,80EUR	+1,14%	-11,04%	0,67%
ASML HOLDING N.V.	1 653,00EUR	+3,51%	+79,40%	0,66%
GLENCORE PLC	561,40GBX	+2,95%	+38,09%	0,64%
NATIONAL GRID PLC	1 146,50GBX	+1,10%	+0,44%	0,63%
EON SE	17,02EUR	+1,52%	+5,55%	0,62%
BASF SE	49,92EUR	+1,06%	+12,37%	0,61%
BAYER AG	44,94EUR	-1,01%	+21,43%	0,6%
DHL GROUP	56,72EUR	+1,76%	+21,38%	0,59%
SAP SE	183,92EUR	-1,51%	-11,73%	0,59%
ENGIE	22,78EUR	+1,15%	+1,65%	0,58%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	303,00EUR	+3,55%	+28,99%	0,55%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,88EUR	+0,50%	+18,18%	0,55%

Description

Code ISIN	IE00B23D8X81
Frais de gestion (TER)	0.0039
Catégories d'actif	Actions
Zones géographiques	Europe
Taille	Grandes Capitalisations Moyennes Capitalisations
Devise	EUR
Société de gestion	Invesco
Sous-jacent	RAFI Fundamental Europe Index - EUR
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes	Distribution
Méthode de réplication	Physique
Juridiction	Irlande
Date de création	19/11/2007
Zone économique	Mixed
Facteur	Multi-Facteurs
Objectif géographique	Europe