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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:36 08/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 025,10 CNY | 0,00% |
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-0,06% | -2,60% |
Hong Kong S.E.CNY
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Hong Kong S.E.
| 3053 | Temps Différé | |
Hong Kong S.E.
| 3053 | Temps Différé |
Objectif d'investissement
L'objectif d'investissement du Compartiment est de fournir des résultats d'investissement qui, avant déduction des frais et dépenses, correspondent étroitement à la performance du Hong Kong Dollar Interest Settlement Rate à 3 mois (communément appelé Hong Kong Interbank Offered Rate ou HIBOR par la suite) calculé par la Hong Kong Association of Banks (HKAB) (l'Indice de référence).
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 08/09/26 | 1 025.10 CNY | 0,00% |
| 07/09/26 | 1 025.10 CNY | 0,00% |
| 04/09/26 | 1 025.10 CNY | -0,06% |
| 03/09/26 | 1 025.70 CNY | 0,00% |
| 02/09/26 | 1 025.70 CNY | 0,00% |
Description
| Code ISIN | HK0000426384 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.50% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | The 3-month HIBOR - HKD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Date de création |
18/07/2018
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| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (CNY) | 2,2 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 907 M |
| Encours 3 mois | 2,62 Md |
| Encours 6 mois | 894 M |
| Encours 12 mois | 1,19 Md |
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