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Compte de Résultat ZoomAway Technologies Inc.

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CA98980C1014

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Temps Différé Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-.--%		-.--%	-

31/08	ZoomAway Technologies Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	ZoomAway Technologies Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ZOOMAWAY TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	81,88 k	175 k	219 k	324 k	164 k
Total Chiffre d'affaires	81,88 k	175 k	219 k	324 k	164 k
Coût des marchandises vendues, total	148 k	168 k	168 k	168 k	169 k
Résultat Brut	-65,64 k	7,24 k	50,9 k	156 k	-4,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	474 k	729 k	385 k	808 k	1,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	466	399	400	399	399
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	475 k	730 k	386 k	809 k	1,03 M
Résultat d'Exploitation	-540 k	-722 k	-335 k	-653 k	-1,04 M
Intérêts payés, total	-1,31 M	-806 k	-906 k	-574 k	-400 k
Charges d'intérêt nettes	-1,31 M	-806 k	-906 k	-574 k	-400 k
Autres produits non opérationnels	-85,79 k	-212 k	-6,1 k	-147 k	-50,32 k
EBT, hors éléments non courants	-1,94 M	-1,74 M	-1,25 M	-1,37 M	-1,49 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	13,39 k	-	593 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Résultat net part du groupe	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Résultat net	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,11	-0,04	-0,07	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,04	-0,07	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,91 M	16,35 M	16,67 M	19,33 M	19,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,11	-0,04	-0,07	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,11	-0,04	-0,07	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,91 M	16,35 M	16,67 M	19,33 M	19,33 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-540 k	-722 k	-335 k	-653 k	-1,04 M
EBITA	-540 k	-722 k	-335 k	-653 k	-1,04 M
EBIT	-540 k	-722 k	-335 k	-653 k	-1,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,21 M	-1,09 M	-780 k	-859 k	-929 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	294 k	482 k	124 k	480 k	743 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	715 k	25,27 k	24,47 k	33,04 k	70,56 k
Total des liquidités et VMP	715 k	25,27 k	24,47 k	33,04 k	70,56 k
Créances clients, total	-	36,32 k	10 k	-	-
Autres créances	5,24 k	4,9 k	5,02 k	-	-
Total des créances	5,24 k	41,22 k	15,02 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	46,03 k	4,1 k	4,2 k	11,86 k	8,05 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	767 k	70,6 k	43,69 k	44,9 k	78,61 k
Immobilisations corporelles brutes	40,94 k	43,74 k	43,74 k	-	-
Amortissements cumulés	-40,94 k	-41,34 k	-41,74 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	2,4 k	2 k	1,6 k	1,2 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	164 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	767 k	72,99 k	45,69 k	46,5 k	244 k
Passifs
Comptes à payer, total	200 k	485 k	186 k	528 k	672 k
Charges à payer, total	142 k	113 k	82,22 k	338 k	700 k
Emprunts à court terme	-	10,88 k	2 k	-	34,5 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,43 M	5,12 M	5,85 M	5,68 M	6,97 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	471 k	298 k	555 k	1,01 M	1,15 M
Autres passifs à court terme	39,34 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,28 M	6,03 M	6,68 M	7,56 M	9,52 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,28 M	6,03 M	6,68 M	7,56 M	9,52 M
Actions ordinaires, total	24,89 M	24,77 M	24,82 M	24,82 M	24,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,8 M	-31,43 M	-32,08 M	-33,46 M	-34,94 M
Résultat global et autres	399 k	706 k	627 k	1,13 M	840 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,51 M	-5,95 M	-6,63 M	-7,51 M	-9,28 M
Total des capitaux propres	-4,51 M	-5,95 M	-6,63 M	-7,51 M	-9,28 M
Total du passif et des capitaux propres	767 k	72,99 k	45,69 k	46,5 k	244 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,41 M	16,33 M	19,33 M	19,33 M	19,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,41 M	16,33 M	19,33 M	19,33 M	19,33 M
Actif net par action	-0,27	-0,36	-0,34	-0,39	-0,48
Actif corporel net	-4,51 M	-5,95 M	-6,63 M	-7,51 M	-9,28 M
Actif corporel net par action	-0,27	-0,36	-0,34	-0,39	-0,48
Total de la dette	4,43 M	5,13 M	5,85 M	5,68 M	7,01 M
Dette nette	3,71 M	5,11 M	5,83 M	5,65 M	6,94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	40,94 k	43,74 k	43,74 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,93 M	-1,74 M	-654 k	-1,37 M	-1,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	466	399	400	399	399
Amortissements et dépréciations, Total	466	399	400	399	399
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,02 M	527 k	-7,93 k	395 k	358 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-204 k	284 k	-88,03 k	498 k	91,37 k
Variation des revenus collectés avant livraison	33,11 k	-173 k	258 k	454 k	136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-83,53 k	5,33 k	26,32 k	2 k	4 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,16 M	-1,1 M	-466 k	-24,47 k	-896 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,8 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-164 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-2,8 k	-	-	-164 k
Dette à court terme émise, total	-	500 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	405 k	-	1,06 M
Total de la dette émise	-	500 k	405 k	-	1,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-115 k	-28,46 k	-8,88 k	-2 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,87 k	-48,63 k	-18,11 k	-12,3 k	-
Total de la dette remboursée	-198 k	-77,09 k	-26,99 k	-14,3 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	109 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-95,11 k	-11,17 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-293 k	412 k	487 k	-14,3 k	1,06 M
Ajustements des taux de change	18,12 k	-2,08 k	-22,25 k	47,34 k	38,17 k
Variation nette de la trésorerie	-1,43 M	-690 k	-801	8,57 k	37,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	277 k	279 k	321 k	184 k	41,83 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	601 k	-869 k	-821 k	292 k	-250 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,42 M	-365 k	-254 k	651 k	-208
Variation du fonds de roulement net	-1,76 M	-88,4 k	45,21 k	-1,06 M	-647 k
Dette nette émise (remboursée)	-198 k	423 k	378 k	-14,3 k	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,11	-107,53	-352,79	-885,49	-446,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-76,77	103,96	26,16	31,31	31,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,47	33,26	10,39	19,43	17,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,47	33,26	10,39	19,43	17,7
Analyse des marges
Marge brute %	-80,16	4,13	23,25	48,08	-2,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	579,14	416,11	176,09	249,78	626,59
Marge d’EBITDA %	-659,31	-411,99	-152,83	-201,7	-629,56
Marge EBITA %	-659,88	-412,21	-153,02	-201,82	-629,8
Marge d'EBIT %	-659,88	-412,21	-153,02	-201,82	-629,8
Marge des activités poursuivies %	-2,35 k	-993,2	-298,84	-424,64	-903,52
Marge nette %	-2,35 k	-993,2	-298,84	-424,64	-903,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,35 k	-993,2	-298,84	-424,64	-903,52
Marge nette normalisée %	-1,48 k	-620,75	-356,15	-265,4	-564,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	734,46	-495,93	-374,88	90,22	-152,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,74 k	-208,56	-116,11	201,12	-0,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,42	3,69	7,02	1,13
Rotation des actifs corporels	351,4	146,27	99,68	180,16	117,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,45	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,14	0,01	0,01	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,18	-0,07	-0	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	38,62	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	807,67	744,03	728,86	675,68	1,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-98,1	-86,19	-88,27	-75,65	-75,49
Dette totale / Capital total	-5,17 k	-624,1	-752,25	-310,62	-308,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	688,33	8,26 k	14,62 k	16,25 k	3,91 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,41	-0,9	-0,37	-1,14	-2,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,41	-0,9	-0,37	-1,14	-2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,41	-0,9	-0,37	-1,14	-2,59
Dette totale / EBITDA	-8,2	-7,11	-17,5	-8,7	-6,77
Dette nette / EBITDA	-6,87	-7,07	-17,43	-8,65	-6,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,2	-7,08	-17,5	-8,7	-6,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,87	-7,05	-17,43	-8,65	-6,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,63 k	114,02	24,92	47,82	-49,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,87	-111,02	603,58	205,62	-103,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,61	33,74	-53,66	95,08	58,66
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,71	33,7	-53,63	94,97	58,63
EBIT, 1 an Croissance %	-44,71	33,7	-53,63	94,97	58,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,54	-9,66	-62,41	110,04	8,16
Résultat net, Croissance 1 an	13,54	-9,66	-62,41	110,04	8,16
Résultat net normalisé sur 1 an	12,68	-10,29	-28,33	10,15	8,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,35	-9,14	-63,64	77,7	12,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-72,47	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-16,69	-19,99	-24,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-64,43	-90,48	-37,41	1,78	423,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,58	32,01	11,4	13,2	23,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,58	32,01	11,4	13,2	23,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,35	-5,2	-57,56	-94,75	3,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,93	-254,63	-5,57	-135,57	-185,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,73	-126,42	-30,45	-356,05	-100,03
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,25	635,88	63,51	35,89	-13,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,06	-79,23	-11,93	363,71	-69,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,77	-13,93	-21,28	-4,92	75,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,87	-14,02	-21,26	-4,92	75,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,87	-14,02	-21,26	-4,92	75,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,74	1,28	-41,73	-11,15	50,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,74	1,28	-41,73	-11,15	50,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,82	0,54	-19,81	-11,15	9,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,08	-27,63	-42,52	-19,62	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	204,77	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	126,51	-	-18,36	-22,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	211,63	-81,6	-75,59	-20,18	130,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,57	34,77	21,27	12,3	18,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,57	34,77	21,27	12,3	18,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,79	9,44	-36,57	-85,07	38,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,74	-39,98	20,84	-42,04	-44,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	79,52	-59,86	-57,13	33,44	-97,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,47	45,73	307,46	58,1	-2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	61,08	-53,04	-32,8	33,33	-12,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,82	-3,3	-29,98	6,53	12,78
EBITA, 3 ans CAGR %	27,08	-3,39	-30,01	6,52	12,77
EBIT, 3 ans CAGR %	27,08	-3,39	-30,01	6,52	12,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,31	38,63	-27,22	-10,66	-5,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,31	38,63	-27,22	-10,66	-5,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,63	13,59	-10,18	-10,86	-5,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,46	3,89	-42,46	-16,27	-10,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	111,61	36,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-8,1	62,29	-	-20,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,7	-2,58	-72,33	-60,71	49,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,52	45,39	26,48	18,52	15,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,52	45,39	26,48	18,52	15,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	113,78	3,91	-20,19	-72,35	-6,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,44	15,86	-30,19	-19,62	-33,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	167,91	-6,1	-51,79	-22,22	-91,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	53,3	-12,8	7,7	41,71	119,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,65	-51,97	26,52	17,37	-50,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,72	-4,97	5,29	-3,95	1,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,75	-5,07	4,94	-4	1,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,75	-5,07	4,94	-4	1,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,17	2,21	5,34	16,04	-2,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,17	2,21	5,34	16,04	-2,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,63	7,38	14,71	2,96	-2,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,06	-19,36	-14,48	-6,24	-17,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	55,73	22,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-25,54	-18,95	-12,35	20,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,23	-15,46	-22,14	-10,05	-35,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,69	24,51	24,39	31,12	23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,33	24,51	24,39	31,12	23,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,64	16,19	31,49	-52,17	-0,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,8	20,91	23,66	-12,18	-36,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,96	16,83	28	8,07	-84,45