Flux de Trésorerie ZincX Resources Corp.

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ZNX

CA98959V1067

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^CAD	-17,07%		-20,93%	+126,67%

17/07	ZincX Resources Corp. modifie et exerce l'accord d'option avec un tiers indépendant pour le projet Kechika North	CI
21/05	ZincX Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

6b98d6dbab963b330157d.FDF0K_D88R_QnKvB5X2DyjX-rB8PbAVyXUz1OAiNXCY.fkRFaLKdoink7NqIrATEvAyW21h8HDEhLj2Xd1z0CGxfYz9RqIy5d6L7zA

Données Financières Publiées: ZINCX RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	25,66 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-25,66 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	790 k	805 k	562 k	490 k	487 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	101 k	181 k	161 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	306 k	308 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,48 k	37,12 k	2,22 k	545	435
Autres dépenses de fonctionnement, total	877 k	842 k	665 k	977 k	956 k
Résultat d'Exploitation	-877 k	-842 k	-691 k	-977 k	-956 k
Intérêts payés, total	-7,96 k	-4,53 k	-	-1,94 k	-10,89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36,97 k	12,96 k	33,67 k	64,49 k	34,14 k
Charges d'intérêt nettes	29,01 k	8,44 k	33,67 k	62,54 k	23,25 k
Autres produits non opérationnels	-5,81 k	-30,21 k	92,5 k	16,04 k	126 k
EBT, hors éléments non courants	-854 k	-864 k	-565 k	-899 k	-807 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	74,55 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-769 k	-864 k	-565 k	-889 k	-807 k
Charge d'impôt	-35,07 k	-19,8 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Résultat net part du groupe	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Résultat net	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	172 M	178 M	178 M	188 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	172 M	178 M	178 M	188 M	188 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-874 k	-840 k	-658 k	-949 k	-933 k
EBITA	-877 k	-842 k	-689 k	-976 k	-956 k
EBIT	-877 k	-842 k	-691 k	-977 k	-956 k
EBITDAR	-867 k	-779 k	-587 k	-879 k	-861 k
Taux d’imposition effectif (%)	4,56	2,29	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-33,99 k	-20 k	-	-	-
Total des impôts différés	-33,99 k	-20 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-534 k	-540 k	-353 k	-562 k	-504 k
Intérêts sur la dette à long terme	4,69 k	920	-	1,94 k	21,56 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	38,99 k	18,18 k	26,22 k	30,49 k	30,57 k
Dépense de marketing	38,99 k	18,18 k	26,22 k	30,49 k	30,57 k
Dépenses générales et administratives	389 k	343 k	187 k	174 k	175 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	101 k	181 k	161 k
Charges locatives nettes, total	7,12 k	61,28 k	71,21 k	69,9 k	71,74 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,53 k	40,69 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	590	20,59 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	25,66 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	306 k	308 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	306 k	308 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,07 M	805 k	1,26 M	689 k	706 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,07 M	805 k	1,26 M	689 k	706 k
Autres créances	51,41 k	9,23 k	7,59 k	4,55 k	5,03 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	51,41 k	9,23 k	7,59 k	4,55 k	5,03 k
Dépenses payées d'avance	35,2 k	61,49 k	34,03 k	24,8 k	17,07 k
Total de l'actif circulant	3,15 M	876 k	1,3 M	718 k	728 k
Immobilisations corporelles brutes	77,78 M	78,62 M	25,5 M	25,5 M	25,52 M
Amortissements cumulés	-970 k	-1,01 M	-1,04 M	-1,06 M	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	76,81 M	77,61 M	24,47 M	24,44 M	24,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,83 k	1,64 k	1,03 k	1,1 k	1,22 k
Autres actifs à long terme, total	332 k	332 k	332 k	332 k	332 k
Total des actifs	80,29 M	78,82 M	26,1 M	25,49 M	25,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	642 k	10,01 k	8,34 k	35,93 k	12,48 k
Charges à payer, total	-	40 k	40,3 k	40 k	33,5 k
Part à court terme des contrats de location	36,58 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,4 M	1,41 M	1,41 M	1,4 M	1,41 M
Total du passif circulant	2,08 M	1,46 M	1,45 M	1,48 M	1,45 M
Dette à long terme	34,45 k	38,06 k	38,06 k	-	448 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,8 M	1,78 M	-	-	-
Total du passif	3,91 M	3,28 M	1,49 M	1,48 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	103 M	103 M	103 M	104 M	104 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,08 M	-42,92 M	-94,85 M	-95,74 M	-96,55 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	15,13 M	15,13 M	16,13 M	15,43 M	15,81 M
Total des fonds propres ordinaires	76,38 M	75,54 M	24,6 M	24,02 M	23,59 M
Total des capitaux propres	76,38 M	75,54 M	24,6 M	24,02 M	23,59 M
Total du passif et des capitaux propres	80,29 M	78,82 M	26,1 M	25,49 M	25,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	178 M	188 M	188 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	178 M	178 M	188 M	188 M
Actif net par action	0,43	0,42	0,14	0,13	0,13
Actif corporel net	76,38 M	75,54 M	24,6 M	24,02 M	23,59 M
Actif corporel net par action	0,43	0,42	0,14	0,13	0,13
Total de la dette	71,03 k	38,06 k	38,06 k	0	448 k
Dette nette	-3 M	-767 k	-1,22 M	-689 k	-258 k
Dette relative aux contrats de location	56,99 k	490 k	570 k	559 k	574 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	451 k	456 k	458 k	458 k	471 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-734 k	-844 k	-565 k	-889 k	-807 k
Dépréciation et amortissement - CF	87,48 k	37,12 k	30,91 k	27,32 k	22,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,79 k	1,2 k	435
Amortissements et dépréciations, Total	87,48 k	37,12 k	32,7 k	28,52 k	23,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-74,55 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	306 k	308 k
Autres activités d'exploitation, total	-55,7 k	-15,47 k	-34,12 k	-8,06 k	21,56 k
Variation des créances	-42,75 k	42,18 k	1,64 k	3,04 k	-480
Variation des dettes fournisseurs	-627	-14,98 k	-14,2 k	24,14 k	-20,82 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	623	-28,15 k	31,87 k	5,3 k	8,24 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-830 k	-823 k	-547 k	-530 k	-468 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-257 k	-1,4 M	-1,84 k	-	-13,86 k
Vente d'immobilisations corporelles	15,05 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,09 k	-2,65 k	-1,19 k	-1,26 k	-1,3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,56 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	2,32 M	-1,4 M	-3,03 k	-1,26 k	-15,16 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	500 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-90 k	-37,5 k	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-90 k	-37,5 k	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	2,4 k	1 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-48,95 k	-	-	-5,3 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	-35,1 k	1 M	-35,3 k	500 k
Variation nette de la trésorerie	2,86 M	-2,26 M	450 k	-566 k	17,31 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,69 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-221 k	-2,46 M	-383 k	-246 k	-302 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-217 k	-2,45 M	-383 k	-245 k	-295 k
Variation du fonds de roulement net	-502 k	562 k	-19,31 k	-32,48 k	13,06 k
Dette nette émise (remboursée)	-90 k	-37,5 k	-	-30 k	500 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	-0,66	-1,67	-2,37	-2,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,72	-0,69	-1,77	-2,51	-2,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,96	-1,11	-2,32	-3,66	-3,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,96	-1,11	-2,32	-3,66	-3,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,52	0,6	0,89	0,49	0,5
Quick Ratio	1,5	0,56	0,87	0,47	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,4	-0,56	-0,38	-0,36	-0,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	130,49	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	0,05	0,15	-	1,9
Dette totale / Capital total	0,09	0,05	0,15	-	1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,05	0,15	-	1,9
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,05	0,15	-	1,86
Dette totale / Total de l'actif	4,87	4,16	5,72	5,79	7,46
EBIT / Charges d'intérêt	-110,28	-186	-	-503	-87,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-99,28	-177,8	-	-488,32	-85,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-131,58	-487,2	-	-488,32	-86,94
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,05	-0,06	-	-0,48
Dette nette / EBITDA	3,79	0,95	1,85	0,73	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,02	-0,06	-	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,86	0,35	1,84	0,73	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,36	-3,89	-60,76	44,17	-1,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,28	-4,03	-59,76	41,66	-2,14
EBIT, 1 an Croissance %	-31,28	-4,03	-59,69	41,47	-2,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-38,9	15,06	-67,47	57,39	-9,2
Résultat net, Croissance 1 an	-38,9	15,06	-67,47	57,39	-9,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,95	1,13	-67,47	59,16	-10,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,69	11,28	-67,47	49,12	-9,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,09	1,05	0,02	-0,11	-0,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,6	-1,83	1,66	-2,32	0,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,96	-1,1	1,8	-2,39	-1,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,95	-1,1	1,8	-2,39	-1,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-280,87	-0,82	-75,38	-3,09	-11,77
CAPEX, Croissance 1 an	-79,93	473,67	-59,4	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-76,44	1,01 k	-75,61	-35,63	22,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-76,83	1,03 k	-75,57	-35,94	20,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,27	-18,78	-13,25	-24,78	19,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,2	-18,79	-11,38	-24,5	17,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,2	-18,79	-11,26	-24,48	17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,44	-16,15	-12,26	-28,44	19,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,44	-16,15	-12,26	-28,44	19,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,11	-16,43	-18,69	-28,04	19,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,23	-18,07	-13,71	-30,35	16,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,17	1,07	-43,56	-0,05	-0,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,92	-0,13	-42,99	-0,35	-1,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,08	-0,08	-43,24	-0,32	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,08	-0,08	-43,24	-0,32	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,58	33,94	-18,84	-51,15	-7,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-60,35	4,6	-91,32	-	174,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,68	61,69	31,47	-60,38	-11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,02	62,07	32,97	-60,44	-12,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,2	-23,89	-19,76	2,76	-17,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,15	-23,88	-18,58	3,62	-17,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,15	-23,88	-18,51	3,66	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,12	-20,12	-22,23	6,61	-22,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,12	-20,12	-22,23	6,61	-22,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,06	-22,46	-23	1,71	-22,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,05	-21,63	-23,42	3,55	-23,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,56	1,13	-31,46	-31,73	-0,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,5	-0,01	-30,88	-31,78	-0,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,2	-0,42	-31,23	-32	-0,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,2	-0,42	-31,23	-32	-0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,68	-21,81	6,01	-13,9	-40,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-56,33	-5,02	-88,72	-	45,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-63,12	0,66	-25,88	3,62	-42,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-63,39	0,62	-25,73	4,24	-42,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,12	-20,25	-21,91	-13,03	-6,04
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,14	-20,24	-21,21	-12,55	-5,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,14	-20,24	-21,17	-12,53	-5,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-24,4	-16,08	-20,86	-11,7	-7,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-24,4	-16,08	-20,86	-11,7	-7,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,73	-19,7	-23,83	-13,47	-8,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,22	-18,16	-21,98	-13,65	-9,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,77	1,78	-19,71	-20,1	-20,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,71	-0,37	-19,89	-20,21	-20,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,27	-0,58	-20,37	-20,68	-20,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,27	-0,58	-20,37	-20,68	-20,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,73	-17,93	-21,78	-21	0,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,45	44,87	-77,36	-	-59,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,64	28,58	-38,68	-36,62	-20,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,9	28,59	-38,68	-36,68	-20,6