Ratios Financiers Zeus Holdings, Inc.

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PHY9890F1031

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Marché Fermé - Philippines S.E. 08:02:16 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0730 ^PHP	+4,29%		+1,39%	+8,96%

14/08	Zeus Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/06	Zeus Holdings, Inc. approuve la nomination de ses administrateurs	CI

96c1dbde73b05f94723cb8.lfazz_FKTXdMGkw660QBVT5lBjLkARjkJAb2yiTyxZA.uLjRtaI4CjIUfClqrX12MnkgcFqPTVO8TGrDg3SnkOL4nduuoDsGATRKdA

Données Financières Publiées: ZEUS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	669 k	483 k	552 k	499 k	498 k
Autres dépenses de fonctionnement	278 k	288 k	288 k	301 k	301 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	948 k	772 k	840 k	801 k	799 k
Résultat d'Exploitation	-948 k	-772 k	-840 k	-801 k	-799 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-2,05 k	-660
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	57	45
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,99 k	-615
Autres produits non opérationnels	-	-	41	-	-
EBT, hors éléments non courants	-948 k	-772 k	-840 k	-803 k	-800 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-12,71 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-948 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Charge d'impôt	-3,79 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Résultat net part du groupe	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Résultat net	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-948 k	-772 k	-840 k	-801 k	-799 k
EBIT	-948 k	-772 k	-840 k	-801 k	-799 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,4	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-592 k	-482 k	-525 k	-502 k	-500 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	643 k	455 k	522 k	498 k	497 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,17 k	99,37 k	89,34 k	112 k	92,71 k
Total des liquidités et VMP	89,17 k	99,37 k	89,34 k	112 k	92,71 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	398 k	470 k	520 k	599 k	3,31 k
Total de l'actif circulant	487 k	570 k	609 k	711 k	96,02 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	691 k
Total des actifs	487 k	570 k	609 k	711 k	788 k
Passifs
Comptes à payer, total	147 k	37,45 k	37,45 k	37,45 k	64,57 k
Charges à payer, total	95,65 k	73,3 k	107 k	218 k	220 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3 k	9 k	11,25 k	9,97 k	6,91 k
Total du passif circulant	246 k	120 k	156 k	265 k	292 k
Total du passif	246 k	120 k	156 k	265 k	292 k
Actions ordinaires, total	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
Primes d'émissions d'actions	41,78 M	42,76 M	43,61 M	44,41 M	45,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	242 k	450 k	453 k	446 k	496 k
Total des capitaux propres	242 k	450 k	453 k	446 k	496 k
Total du passif et des capitaux propres	487 k	570 k	609 k	711 k	788 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md	2,74 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	242 k	450 k	453 k	446 k	496 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-89,17 k	-99,37 k	-89,34 k	-112 k	-92,71 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Résultat net	-944 k	-772 k	-852 k	-803 k	-800 k
Autres activités d'exploitation, total	-15,15 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	30,15 k	-126 k	36,1 k	109 k	26,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,92 k	-72,18 k	-49,27 k	-79,45 k	-95,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-999 k	-970 k	-866 k	-773 k	-869 k
Émission d'actions ordinaires	1 M	980 k	856 k	795 k	850 k
Flux de trésorerie de financement	1 M	980 k	856 k	795 k	850 k
Variation nette de la trésorerie	1,2 k	10,19 k	-10,02 k	22,46 k	-19,09 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,36 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-647 k	-680 k	-538 k	-472 k	-477 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-647 k	-680 k	-538 k	-470 k	-476 k
Variation du fonds de roulement net	54,92 k	198 k	13,17 k	-30,02 k	-23,35 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (PHP)	2022 (PHP)	2023 (PHP)	2024 (PHP)	2025 (PHP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-131,11	-91,27	-89,05	-75,82	-66,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-277,19	-139,48	-116,23	-111,36	-106,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-441,73	-223,17	-188,78	-178,62	-170,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-441,73	-223,17	-188,78	-178,62	-170,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	4,76	3,91	2,68	0,33
Quick Ratio	0,36	0,83	0,57	0,42	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,07	-8,1	-5,55	-2,91	-2,98
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	50,39	21,02	25,59	37,32	37,08
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-390,52	-1,21 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	46,63	-18,56	8,79	-4,66	-0,15
EBIT, 1 an Croissance %	46,63	-18,56	8,79	-4,66	-0,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	82	-18,23	10,44	-5,84	-0,32
Résultat net, Croissance 1 an	82	-18,23	10,44	-5,84	-0,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-952,85	-18,56	8,79	-4,42	-0,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	82,01	-18,31	10,68	-5,79	-0,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,09	16,9	6,89	16,74	10,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,24	86,13	0,7	-1,67	11,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,24	86,13	0,7	-1,67	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,58	-2,9	-10,75	-10,74	12,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,03	5,13	-20,93	-12,33	-474,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,03	5,13	-20,93	-12,57	-470,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	14,15	9,28	-5,87	1,85	-2,43
EBIT, 2 ans CAGR %	14,15	9,28	-5,87	1,85	-2,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,93	21,99	-4,97	-2,96	-3,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,93	21,99	-4,97	-2,96	-3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,15	163,55	-5,87	-2,96	-2,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,93	21,93	-4,92	-2,94	-3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-28,56	17	11,78	11,7	13,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,22	55,7	36,9	-0,49	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,22	55,7	36,9	-0,49	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,9	35,68	-6,91	-10,75	0,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,56	28,48	-8,83	-16,74	-5,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,56	28,48	-8,83	-16,86	-5,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	10,18	2	9,12	-5,47	1,18
EBIT, 3 ans CAGR %	10,18	2	9,12	-5,47	1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,03	2	18,01	-5,26	-2,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,03	2	18,01	-5,26	-2,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,18	2	96,23	-5,39	-2,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,06	1,97	18,06	-5,21	-2,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-17,53	-15,81	13,53	13,41	11,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,78	41,38	34,65	22,61	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,78	41,38	34,65	22,61	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,23	7,37	18	-8,21	-3,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,47	10,02	9,29	-10,01	-11,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,47	10,02	9,29	-10,09	-11,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	6,69	2,47	3,46	1,94	4,34
EBIT, 5 ans CAGR %	6,69	2,47	3,46	1,94	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,6	2,47	3,77	1,99	9,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,6	2,47	3,77	1,99	9,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,69	2,47	3,46	1,99	48,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,59	2,45	3,81	2,03	9,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,49	-8,23	-6,86	-5,73	13,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	82,23	33,8	42,75	22,85	21,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	82,23	33,8	42,75	22,85	21,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,95	5,46	3,02	-0,28	10,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,81	6,91	2,3	-1,59	2,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,81	6,91	2,3	-1,64	2,93