Ratios Financiers Zenith Minerals Limited

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ZNC

AU000000ZNC9

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. Autres places de cotation 03:57:31 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0940 ^AUD	-2,08%		-6,00%	+10,59%

27/07	Forrestania Resources interdite de déclarer son offre sur Zenith inconditionnelle sans autorisation	MT
27/07	Forrestania Resources prolonge son offre d'achat sur Zenith Minerals	MT

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Données Financières Publiées: ZENITH MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	247 k	1,12 M	1,7 M	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	668 k	299 k
Total Chiffre d'affaires	247 k	1,12 M	1,7 M	668 k	299 k
Résultat Brut	247 k	1,12 M	1,7 M	668 k	299 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	999 k	1,67 M	900 k	682 k
Coûts d'exploration / de forage, total	21,37 k	39,74 k	3,72 M	2,05 M	299 k
Provision pour créances douteuses	-	-	1,58 M	-914 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,59 k	6,34 k	22,04 k	22,29 k	10 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,67 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	444 k	158 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	570 k	793 k	1,45 M	688 k	856 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 M	2 M	8,45 M	2,74 M	1,85 M
Résultat d'Exploitation	-2 M	-878 k	-6,75 M	-2,07 M	-1,55 M
Intérêts payés, total	-1,07 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,16 k	10,08 k	101 k	14,4 k	53,86 k
Charges d'intérêt nettes	3,09 k	10,08 k	101 k	14,4 k	53,86 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3,95 k	10,44 k	-5,67 k	23,48 k	-14,96 k
EBT, hors éléments non courants	-2 M	-857 k	-6,66 M	-2,04 M	-1,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,79 M	2,32 M	-2,66 M	-2,44 M	-1,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,37 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	795 k	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	795 k	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Résultat des activités abandonnées	1,21 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	2,01 M	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Résultat net	2,01 M	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,01 M	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	795 k	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	293 M	330 M	352 M	352 M	390 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	309 M	345 M	352 M	352 M	390 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,99 M	-868 k	-6,73 M	-59,07 k	-1,43 M
EBITA	-2 M	-878 k	-6,75 M	-2,07 M	-1,55 M
EBIT	-2 M	-878 k	-6,75 M	-2,07 M	-1,55 M
EBITDAR	-1,93 M	-754 k	-6,64 M	29,32 k	-1,34 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,25 M	-536 k	-4,16 M	-1,27 M	-943 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,07 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	21,37 k	39,74 k	3,72 M	2,05 M	299 k
Charges locatives nettes, total	58,26 k	114 k	92,86 k	88,39 k	90,22 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	451 k	306 k	736 k	94,4 k	17,47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	451 k	306 k	736 k	94,4 k	17,47 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,83 M	7,91 M	2,26 M	1,14 M	593 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	17,01 k	145 k	32,01 k	32,73 k	33,34 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,64 M	7,47 M	4,32 M	1,68 M	923 k
Total des liquidités et VMP	6,49 M	15,52 M	6,61 M	2,86 M	1,55 M
Créances clients, total	-	-	120 k	-	-
Autres créances	98,43 k	172 k	-	1,78 M	77,31 k
Total des créances	98,43 k	172 k	120 k	1,78 M	77,31 k
Dépenses payées d'avance	1,89 k	21,25 k	-	-	27,48 k
Total de l'actif circulant	6,59 M	15,71 M	6,73 M	4,64 M	1,65 M
Immobilisations corporelles brutes	6,87 M	11,26 M	12,55 M	9,82 M	12,78 M
Amortissements cumulés	-139 k	-145 k	-167 k	-190 k	-200 k
Immobilisations corporelles nettes	6,74 M	11,11 M	12,39 M	9,63 M	12,58 M
Investissements à long terme	-	-	182 k	206 k	191 k
Total des actifs	13,32 M	26,82 M	19,3 M	14,47 M	14,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	123 k	79,14 k	551 k	243 k	580 k
Charges à payer, total	218 k	225 k	330 k	192 k	145 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	341 k	304 k	882 k	435 k	725 k
Total du passif	341 k	304 k	882 k	435 k	725 k
Actions ordinaires, total	26,54 M	38,78 M	40,03 M	40,03 M	42,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,43 M	-12,97 M	-22,28 M	-26,94 M	-29,03 M
Résultat global et autres	868 k	705 k	667 k	947 k	153 k
Total des fonds propres ordinaires	12,98 M	26,52 M	18,42 M	14,04 M	13,7 M
Total des capitaux propres	12,98 M	26,52 M	18,42 M	14,04 M	13,7 M
Total du passif et des capitaux propres	13,32 M	26,82 M	19,3 M	14,47 M	14,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	322 M	345 M	352 M	352 M	412 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	294 M	345 M	352 M	352 M	412 M
Actif net par action	0,04	0,08	0,05	0,04	0,03
Actif corporel net	12,98 M	26,52 M	18,42 M	14,04 M	13,7 M
Actif corporel net par action	0,04	0,08	0,05	0,04	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-6,49 M	-15,52 M	-6,61 M	-2,86 M	-1,55 M
Dette relative aux contrats de location	466 k	911 k	743 k	707 k	722 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	182 k	206 k	191 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	160 k	162 k	220 k	224 k	227 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,01 M	1,47 M	-9,31 M	-4,47 M	-2,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	20,26 k	9,31 k	22,04 k	22,29 k	10 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,99 M	105 k
Amortissements et dépréciations, Total	20,26 k	9,31 k	22,04 k	2,01 M	115 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-96,78 k	-404 k	-	-334 k	-287 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,79 M	-2,44 M	2,57 M	2,44 M	1,39 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3,95 k	-	95,44 k	-23,48 k	-14,96 k
Rémunération à base d'actions (CF)	451 k	306 k	736 k	94,4 k	17,47 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,21 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,07 k	-	-	-	194 k
Variation des créances	2,6 k	-92,56 k	57,78 k	-2,41 k	-28,1 k
Variation des dettes fournisseurs	113 k	-49,18 k	567 k	-525 k	290 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,88 M	-4,45 M	-1,03 M	-26,55 k	-104 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,38 M	-5,65 M	-6,3 M	-838 k	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,93 k	-4,84 k	-58,41 k	-3,97 k	-3,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	191 k	-	1,2 M	975 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	487 k	-232 k	434 k	1,04 M	343 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2,51 M	-3,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	492 k	-45,08 k	375 k	-280 k	-1,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,92 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-46,92 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,1 M	12,13 M	274 k	-	2,54 M
Autres activités de financement, total	-298 k	-365 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,76 M	11,77 M	274 k	-	2,54 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	864 k	6,07 M	-5,65 M	-1,12 M	-546 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88,15 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-688 k	-368 k	-2,87 M	-1,3 M	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-687 k	-368 k	-2,87 M	-1,3 M	1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-101 k	129 k	-651 k	2,11 M	-1,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-46,92 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,88	-2,73	-18,31	-7,68	-6,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,28	-2,78	-18,79	-7,99	-6,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,47	7,42	-41,45	-27,57	-20,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,47	7,42	-41,45	-27,57	-20,92
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	482,45	89,31	98,67	134,62	228,25
Marge d’EBITDA %	-806,05	-77,63	-396,97	-8,84	-479,81
Marge EBITA %	-809,11	-78,46	-398,27	-310,31	-518,32
Marge d'EBIT %	-809,11	-78,46	-398,27	-310,31	-518,32
Marge des activités poursuivies %	321,67	131	-549,19	-669,37	-971,22
Marge nette %	813,04	131	-549,19	-669,37	-971,22
Net Avail. Pour la marge commune %	321,67	131	-549,19	-669,37	-971,22
Marge nette normalisée %	-505,91	-47,89	-245,4	-190,4	-315,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-278,21	-32,89	-169,28	-194,7	378,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-277,94	-32,89	-169,28	-194,7	378,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,06	0,07	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	0,05	0,13	0,14	0,06	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	17,76	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,33	51,71	7,63	10,66	2,28
Quick Ratio	19,33	51,64	7,63	10,66	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,87	-18,6	-7,14	-1,92	-1,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	20,55	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,56	1,13	4,57	3,01	5,03
EBIT / Charges d'intérêt	-1,86 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,85 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,85 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,28	17,87	0,98	48,35	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,26	17,77	0,97	45,3	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,95	352,37	51,64	-60,59	-55,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-51,95	352,37	51,64	-60,59	-55,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	605,34	-56,43	675,43	-99,12	2,33 k
EBITA, 1 an Croissance en %	208,59	-56,13	669,72	-69,3	-25,34
EBIT, 1 an Croissance %	208,59	-56,13	669,72	-69,3	-25,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-312,28	84,23	-735,71	-51,97	-35,15
Résultat net, Croissance 1 an	-624,3	-27,11	-735,71	-51,97	-35,15
Résultat net normalisé sur 1 an	203,1	-57,18	677	-69,42	-25,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-260,49	65,35	-714,82	-51,95	-41,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	69,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	67,27	64,99	11,47	-22,29	30,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,39	101,36	-28,06	-25	-0,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	124,09	104,3	-30,56	-23,78	-2,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	124,09	104,3	-30,56	-23,78	-2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,93	28,89	11,48	-86,69	58,37
CAPEX, Croissance 1 an	211,74	-51,29	1,11 k	-93,2	-12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,08 k	-46,53	680,55	-54,68	-186,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,04 k	-46,47	680,55	-54,68	-186,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,62	47,44	161,91	-22,7	-58,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,62	47,44	161,91	-22,7	-58,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,56	75,3	83,8	-73,92	-53,86
EBITA, 2 ans CAGR %	88,29	16,35	83,75	53,73	-52,12
EBIT, 2 ans CAGR %	88,29	16,35	83,75	53,73	-52,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,93	97,76	242,22	74,74	-44,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	70,01	95,49	115,26	74,74	-44,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,2	13,93	82,41	54,13	-52,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-10,8	62,9	218,84	71,87	-46,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,48	66,13	35,62	-6,93	0,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,59	109,7	20,36	-26,55	-13,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	71,07	113,97	19,11	-27,25	-13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,07	113,97	19,11	-27,25	-13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,99	82,33	19,87	-61,48	-54,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,23	23,22	142,54	-9,4	-75,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	121,22	129,16	104,3	88,09	-37,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,11	124,79	104,4	88,09	-37,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,57	40,59	48,82	39,3	-35,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,57	40,59	48,82	39,3	-35,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,88	30,39	187,76	-69,05	18,19
EBITA, 3 ans CAGR %	39,74	15,86	118,41	1,21	20,84
EBIT, 3 ans CAGR %	39,74	15,86	118,41	1,21	20,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,21	28,19	191,86	77,84	25,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,31	28,19	189,62	30,56	25,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,31	12,85	116,05	0,57	20,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,44	9,57	153,63	69,67	20,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	52,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,62	51,02	45,44	12,64	4,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,61	79,58	46,8	2,8	-18,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,56	81,5	47,04	2,64	-19,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,56	81,5	47,04	2,64	-19,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,69	56,22	54,75	-42,39	-38,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,97	-19,63	163,71	-26,33	-10,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	75,21	37,8	244,79	23,68	45,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,15	37,8	240,4	23,72	45,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	63,54	87,1	64,44	10,68	-10,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	63,54	87,1	64,44	10,68	-10,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	31,52	4,58	68,42	-31,5	38,37
EBITA, 5 ans CAGR %	13,37	-1,64	55,91	29,74	19,02
EBIT, 5 ans CAGR %	13,37	-1,64	55,91	29,74	19,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,73	8,98	68,64	45,1	50,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,48	8,98	68,64	45,1	49,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,38	-2,1	55,17	27,84	17,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,2	-4,3	50,82	31,19	35,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	39,16	48,64	37,41	24,44	25,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,61	49,62	29,29	25,59	18,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,33	50,41	29,29	25,91	18,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,33	50,41	29,29	25,91	18,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,56	39,76	29,13	-10,77	-4,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	36,41	60,5	53,35	-15,69	1,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	54,4	9,86	86,31	56,06	74,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	54,37	9,86	86,31	56,06	73,07