Ratios Financiers ZEN Corporation Group Thailand S.E.
Actions
ZEN-R
TH8962010R11
Restaurants et bars
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,650 THB | 0,00% |
|
+2,73% | -7,38% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -1,73 | 5,71 | 5,23 | 2,86 | 3,01 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -2,16 | 7,29 | 6,62 | 3,52 | 3,65 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -7,47 | 13,76 | 12,56 | 5,63 | 4,78 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -7,85 | 12,81 | 11,79 | 4,14 | 3,4 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 44,89 | 46,16 | 43,25 | 40,72 | 39,61 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 48,11 | 38,96 | 36,81 | 37,09 | 35,78 | |||||
Marge d’EBITDA % | 2,99 | 11,21 | 10,11 | 7,6 | 7,36 | |||||
Marge EBITA % | -3,15 | 7,22 | 6,45 | 3,64 | 3,84 | |||||
Marge d'EBIT % | -3,22 | 7,2 | 6,44 | 3,62 | 3,83 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -3,93 | 5,05 | 4,5 | 2,02 | 1,76 | |||||
Marge nette % | -4,06 | 4,51 | 3,99 | 1,39 | 1,15 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,06 | 4,51 | 3,99 | 1,39 | 1,15 | |||||
Marge nette normalisée % | -3,23 | 3,33 | 2,85 | 0,76 | 0,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 11,22 | 4,39 | 2,63 | 4,61 | 8,03 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 12,27 | 4,99 | 3,3 | 5,49 | 8,9 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,86 | 1,27 | 1,3 | 1,26 | 1,26 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,43 | 2,64 | 3,11 | 2,96 | 3,26 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 33,18 | 45,36 | 38,57 | 35,03 | 26,82 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 11,78 | 9,66 | 7,07 | 5,75 | 5,04 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,81 | 0,9 | 0,87 | 0,91 | 1,08 | |||||
Quick Ratio | 0,55 | 0,53 | 0,43 | 0,4 | 0,56 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,39 | 0,65 | 0,5 | 0,41 | 0,57 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 11 | 8,05 | 9,46 | 10,45 | 13,61 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 30,98 | 37,77 | 51,62 | 63,62 | 72,37 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 81,36 | 60,74 | 53,87 | 45,3 | 42,85 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -39,38 | -14,92 | 7,21 | 28,77 | 43,13 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 73,57 | 63,81 | 75,05 | 83,91 | 72,97 | |||||
Dette totale / Capital total | 42,39 | 38,95 | 42,87 | 45,63 | 42,19 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 56,11 | 39,78 | 45,24 | 45,17 | 36,34 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 32,32 | 24,28 | 25,84 | 24,56 | 21,01 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 54,66 | 52,33 | 54,35 | 55,19 | 52,3 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -1,94 | 7,52 | 6,02 | 2,58 | 2,75 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 7,53 | 17,85 | 14,96 | 10 | 9,73 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 6,06 | 10,82 | 7,95 | 7,65 | 8,17 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,02 | 1,47 | 1,76 | 2,13 | 1,98 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,07 | 0,91 | 1,32 | 1,65 | 1,29 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,75 | 2,43 | 3,31 | 2,78 | 2,36 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,57 | 1,5 | 2,48 | 2,16 | 1,54 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -3,35 | 51,34 | 15,59 | 3,72 | -2,75 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -8,32 | 55,63 | 8,3 | -2,35 | -5,41 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -45,35 | 467,38 | 4,2 | -22 | -5,84 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 56,88 | -446,42 | 3,28 | -41,44 | 2,61 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 46 | -438,36 | 3,26 | -41,59 | 2,64 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 39,16 | -294,63 | 2,91 | -53,44 | -15,4 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 43,86 | -268,07 | 2,4 | -63,91 | -19,4 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 38,1 | -255,62 | -0,83 | -72,37 | 17,28 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 43,86 | -268,07 | 2,4 | -63,76 | -19,26 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -14,72 | 43,44 | 30,95 | 1,68 | -5,03 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 42,11 | 107,11 | 46,91 | 23,81 | 4,3 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -12,22 | -24,08 | 27,23 | -5,28 | -18,89 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -4,9 | 10,45 | 14,47 | 0,35 | -5,59 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,95 | 11,44 | 12,56 | -3,24 | -0,48 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -7,32 | 14,1 | 8,8 | -2,93 | -0,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -24,18 | 117,91 | -8,63 | -14,63 | 31,9 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -18,87 | 315,45 | 28,53 | -54,33 | -35,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 24,54 | -40,77 | -30,73 | 81,58 | 69,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 23,36 | -38,4 | -23,57 | 72,4 | 57,71 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | 87,5 | -43,33 | -41,18 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -15,31 | 20,94 | 32,26 | 9,5 | 0,43 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -18,47 | 19,45 | 29,83 | 2,84 | -3,89 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -53,9 | 76,09 | 143,15 | -9,85 | -14,3 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -28,25 | 133,13 | 89,15 | -22,24 | -22,49 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -25,6 | 122,26 | 86,92 | -22,34 | -22,57 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -8,68 | 64,57 | 41,52 | -30,78 | -37,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -7,15 | 55,49 | 31,19 | -39,21 | -46,07 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -4,36 | 46,6 | 24,23 | -47,65 | -43,07 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -8,53 | 55,49 | 31,19 | -39,08 | -45,91 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -24,15 | 10,6 | 37,06 | 15,39 | 11,62 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 14,23 | 71,56 | 74,43 | 34,86 | 13,63 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 29,03 | -18,36 | -1,72 | 9,78 | -12,35 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 11,85 | 2,49 | 12,56 | 7,18 | -2,67 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -13,88 | -0,94 | 12 | 4,36 | -1,87 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -11,53 | 2,83 | 11,42 | 2,77 | -1,73 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -10,9 | 28,54 | 41,1 | -11,68 | 6,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -57,96 | 83,59 | 131,08 | -23,39 | -45,93 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 1,22 k | -14,11 | -35,94 | 12,16 | 75,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 756,36 | -12,83 | -31,39 | 14,79 | 64,89 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | -20 | - | 3,08 | -42,26 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -8,53 | 2,77 | 19,13 | 21,97 | 5,25 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -10,83 | 1,14 | 15,61 | 18,07 | 0,01 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -43,01 | 6,44 | 47,83 | 66,45 | -8,53 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -30,95 | 21,27 | 77,72 | 27,96 | -14,71 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -28,3 | 23,27 | 72,14 | 26,85 | -14,77 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -14,19 | 17,52 | 40,73 | -2,31 | -26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -13,24 | 13,16 | 35,28 | -14,68 | -33,22 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -12,22 | 12,49 | 28,69 | -24,73 | -31,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -29,2 | 12,03 | 35,28 | -14,56 | -33,08 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 17,29 | -6,2 | 17,01 | 24,07 | 17,73 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 4,78 | 39,29 | 62,91 | 55,6 | 23,79 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 26,76 | 8,12 | -5,35 | -2,92 | -0,76 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 17,81 | 11,38 | 6,41 | 8,33 | 2,74 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 78,04 | -6,15 | 3,37 | 6,67 | 2,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 33,8 | -3,7 | 4,78 | 6,42 | 1,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -3,24 | 20,04 | 14,72 | 19,34 | 0,95 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -21,76 | -9,78 | 63,02 | 34,6 | -27,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 29,21 | 368,69 | -20,05 | -9,34 | 28,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 27,73 | 256,14 | -16,57 | -6,72 | 27,61 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | - | -7,17 | 6,27 | - | -14,5 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,53 | 6,32 | 6,01 | 5,41 | 11,27 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 13,57 | 19,97 | 3,63 | 1,82 | 7,38 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -25,24 | 5,51 | 1,81 | -0,4 | 18,86 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -12,24 | 11,41 | 3,33 | 1,52 | 27,52 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -11,08 | 14,73 | 5,19 | 2,47 | 25,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -0,85 | 16,08 | 4,82 | -4,91 | 1,88 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -0,19 | 13,47 | 2,36 | -11,75 | -6,36 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 0,58 | 12,84 | 0,86 | -17,16 | -7,13 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -14,8 | -2,49 | -9,39 | -12,2 | -6,24 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 29,63 | 35,4 | 24,83 | 1,9 | 14,82 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 9,48 | 21,43 | 28,47 | 37,5 | 41,05 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 14,8 | 7,29 | 14,49 | 8,78 | -8,21 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 13,21 | 12,19 | 15,68 | 9,72 | 2,68 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 84,61 | 99,65 | 47,91 | -2,08 | 1,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 42,12 | 28,5 | 24,35 | -1,16 | 2,13 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -0,97 | 5,59 | 12,52 | 6,17 | 11,19 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -12,2 | 9,68 | 20,66 | -15,49 | 4,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -9,05 | 3,22 | -2,41 | 164,52 | 9,46 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -7,89 | 8,62 | -0,38 | 126,43 | 9,56 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | -5,65 | -23,16 | -3,2 | -16,74 |
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