Flux de Trésorerie Zedcor Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:58 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,770 ^CAD	+3,02%		+6,24%	-24,29%

13/08	Transcript : Zedcor Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026
13/08	Zedcor : creusement de la perte nette au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: ZEDCOR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	13,55 M	22,1 M	24,89 M	32,99 M	58,91 M
Total Chiffre d'affaires	13,55 M	22,1 M	24,89 M	32,99 M	58,91 M
Coût des marchandises vendues, total	7,38 M	11,33 M	12,5 M	13,65 M	21,81 M
Résultat Brut	6,18 M	10,77 M	12,39 M	19,34 M	37,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,43 M	5,5 M	8,54 M	13,73 M	29,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	791 k	1,19 M	1,62 M	2,28 M	3,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,22 M	6,68 M	10,17 M	16,02 M	33,2 M
Résultat d'Exploitation	1,95 M	4,09 M	2,22 M	3,33 M	3,9 M
Intérêts payés, total	-3,14 M	-1,03 M	-1,53 M	-1,91 M	-2,43 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,14 M	-1,03 M	-1,53 M	-1,91 M	-2,43 M
Gains (pertes) de change	-25 k	-70 k	2 k	-55 k	-70 k
Autres produits non opérationnels	-29 k	-30 k	-88 k	-216 k	-263 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	2,96 M	601 k	1,15 M	1,14 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-390 k	153 k	-108 k	-896 k	-178 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	45 k	883 k	2,16 M	1,37 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	3,99 M	2,65 M	1,63 M	966 k
Charge d'impôt	-	-2 M	-	-	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Résultat des activités abandonnées	-2,32 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-3,9 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Résultat net	-3,9 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,9 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	0,09	0,04	0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,09	0,04	0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,89 M	67,64 M	73,12 M	87,1 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	0,08	0,03	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,08	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	57,89 M	72,93 M	79,1 M	92,51 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,03	0,01	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0,03	0	0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,1 M	4,34 M	2,59 M	3,81 M	4,7 M
EBITA	1,95 M	4,09 M	2,22 M	3,33 M	3,9 M
EBIT	1,95 M	4,09 M	2,22 M	3,33 M	3,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-50,21	-	-	-181,26
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-2 M	-	-	-1,75 M
Résultat net normalisé	-772 k	1,85 M	376 k	720 k	715 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,14 M	1,03 M	1,53 M	1,91 M	2,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,43 M	5,5 M	8,54 M	13,73 M	29,34 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	135 k	129 k	562 k	1,57 M	4,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	129 k	562 k	1,57 M	4,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 k	571 k	1,47 M	5,76 M	2,66 M
Total des liquidités et VMP	108 k	571 k	1,47 M	5,76 M	2,66 M
Créances clients, total	3,31 M	5,17 M	4,6 M	8,48 M	13,31 M
Autres créances	371 k	53 k	89 k	36 k	-
Total des créances	3,68 M	5,23 M	4,69 M	8,52 M	13,31 M
Stocks	383 k	1,32 M	475 k	468 k	560 k
Dépenses payées d'avance	272 k	430 k	650 k	795 k	1,62 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,44 M	7,54 M	7,29 M	15,54 M	18,14 M
Immobilisations corporelles brutes	18,28 M	29,43 M	44,42 M	65,74 M	140 M
Amortissements cumulés	-5,92 M	-8,93 M	-12,71 M	-17,16 M	-29,26 M
Immobilisations corporelles nettes	12,36 M	20,5 M	31,71 M	48,58 M	111 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Créances à long terme	2,88 M	2,36 M	1,79 M	1,11 M	382 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2 M	2 M	2 M	3,76 M
Autres actifs à long terme, total	109 k	167 k	179 k	221 k	1,2 M
Total des actifs	19,8 M	32,58 M	42,97 M	67,45 M	134 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	3,41 M	3,24 M	7,13 M	15,65 M
Emprunts à court terme	905 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,33 M	2,2 M	3,79 M	4,07 M	425 k
Part à court terme des contrats de location	1,35 M	1,77 M	2,42 M	3,04 M	4,66 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,96 M	7,38 M	9,45 M	14,24 M	20,74 M
Dette à long terme	8,83 M	11,53 M	16,1 M	16,05 M	40,59 M
Contrats de location à long terme	4,6 M	5,18 M	5,31 M	5,17 M	11,48 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	19,4 M	24,09 M	30,86 M	35,46 M	72,81 M
Actions privilégiées Convertibles	2,86 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	2,86 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	108 M	113 M	114 M	131 M	156 M
Primes d'émissions d'actions	1,68 M	1,81 M	2,22 M	3,4 M	6,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-113 M	-108 M	-105 M	-104 M	-101 M
Résultat global et autres	587 k	1,37 M	1,09 M	861 k	-826 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,47 M	8,49 M	12,12 M	31,99 M	61,57 M
Total des capitaux propres	398 k	8,49 M	12,12 M	31,99 M	61,57 M
Total du passif et des capitaux propres	19,8 M	32,58 M	42,97 M	67,45 M	134 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,53 M	72,91 M	77,36 M	104 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	58,3 M	70,89 M	74,21 M	96,06 M	106 M
Actif net par action	-0,04	0,12	0,16	0,33	0,58
Actif corporel net	-2,47 M	8,49 M	12,12 M	31,99 M	61,57 M
Actif corporel net par action	-0,04	0,12	0,16	0,33	0,58
Total de la dette	17,02 M	20,68 M	27,61 M	28,33 M	57,16 M
Dette nette	16,91 M	20,11 M	26,14 M	22,56 M	54,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	1,32 M	154 k	-	-
Stocks - Autres	-	-	321 k	468 k	560 k
Machines, total	16,47 M	25,25 M	37,82 M	56,85 M	120 M
Employés à temps plein	62	76	100	130	240
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	50 k	50 k	50 k	50 k	185 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,9 M	6 M	2,65 M	1,63 M	2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	791 k	1,19 M	1,62 M	2,28 M	3,85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	791 k	1,19 M	1,62 M	2,28 M	3,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,48 M	2,16 M	3,24 M	4,82 M	9,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	390 k	-153 k	108 k	896 k	178 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	350 k	441 k	527 k	572 k	683 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	129 k	562 k	1,57 M	4,71 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,56 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,67 M	-1,77 M	151 k	103 k	-1,89 M
Variation des créances	48 k	-1,56 M	582 k	-	-
Variation des stocks	-383 k	-932 k	840 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	441 k	901 k	-34 k	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43 k	-216 k	-365 k	-855 k	-2,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,54 M	6,19 M	9,89 M	11,02 M	16,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,76 M	-8,99 M	-13,46 M	-21,39 M	-65,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	167 k	225 k	147 k	7 k	98 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,17 M	156 k	-133 k	851 k	4,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,58 M	-8,61 M	-13,45 M	-20,53 M	-60,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,2 M	5,22 M	8,68 M	22,78 M	41,19 M
Total de la dette émise	8,2 M	5,22 M	8,68 M	22,78 M	41,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-20,04 M	-4,3 M	-4,65 M	-21,32 M	-24,22 M
Total de la dette remboursée	-20,04 M	-4,3 M	-4,65 M	-21,32 M	-24,22 M
Émission d'actions ordinaires	74 k	2,63 M	440 k	15,79 M	23,84 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-39 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-633 k	-	-3,45 M	-
Flux de trésorerie de financement	-11,77 M	2,88 M	4,47 M	13,8 M	40,81 M
Variation nette de la trésorerie	-653 k	463 k	903 k	4,29 M	-3,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,77 M	918 k	1,47 M	2,06 M	1,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-88 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,74 M	-5,21 M	-6,62 M	-11,9 M	-43,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	-4,56 M	-5,66 M	-10,71 M	-42,33 M
Variation du fonds de roulement net	-346 k	1,61 M	-992 k	74 k	-2,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,84 M	924 k	4,03 M	1,46 M	16,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,67	9,76	3,67	3,77	2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,06	10,97	4,03	4,16	2,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,56	134,98	25,74	7,39	5,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	240,85	199,17	25,74	7,39	5,81
Analyse des marges
Marge brute %	45,57	48,75	49,76	58,63	62,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,31	24,87	34,32	41,62	49,81
Marge d’EBITDA %	15,47	19,64	10,42	11,54	7,98
Marge EBITA %	14,42	18,51	8,92	10,09	6,62
Marge d'EBIT %	14,42	18,51	8,92	10,09	6,62
Marge des activités poursuivies %	-11,66	27,14	10,66	4,94	4,61
Marge nette %	-28,79	27,14	10,66	4,94	4,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,66	27,14	10,66	4,94	4,61
Marge nette normalisée %	-5,7	8,36	1,51	2,18	1,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,62	-23,56	-26,59	-36,07	-74,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,16	-20,64	-22,74	-32,46	-71,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,84	0,66	0,6	0,58
Rotation des actifs corporels	0,74	1,34	0,95	0,82	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,9	5,21	5,09	5,05	5,41
Rotation des stocks (stock moyen)	-	13,34	13,97	28,95	42,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	1,02	0,77	1,09	0,87
Quick Ratio	0,64	0,79	0,65	1	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	0,84	1,05	0,77	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	93,55	70,04	71,65	72,54	67,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	27,36	26,13	12,64	8,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	86,19	104,07	139,2	189,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	11,21	-6,3	-54,02	-113,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,28 k	243,61	227,93	88,54	92,83
Dette totale / Capital total	97,71	70,9	69,51	46,96	48,14
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38 k	196,84	176,68	66,33	84,56
Dette à long terme / Capital total	77,15	57,29	53,88	35,18	43,86
Dette totale / Total de l'actif	97,99	73,94	71,81	52,57	54,18
EBIT / Charges d'intérêt	0,62	3,96	1,45	1,75	1,61
EBITDA / Charges d'intérêt	0,88	5,11	2,51	2,95	3,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,96	-3,59	-6,28	-8,28	-23,81
Dette totale / EBITDA	6,2	3,92	7,19	5,05	7,37
Dette nette / EBITDA	6,16	3,81	6,8	4,02	7,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,64	-5,57	-2,87	-1,8	-0,99
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,61	-5,42	-2,72	-1,43	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	93,54	63,09	12,62	32,56	78,57
Résultat brut, Croissance 1 an	64,36	82,81	14,97	56,18	91,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,09	206,06	-40,23	46,8	23,45
EBITA, 1 an Croissance en %	116,15	220,53	-45,72	49,95	17,24
EBIT, 1 an Croissance %	116,15	220,53	-45,72	49,95	17,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,71	-479,62	-55,79	-38,57	66,79
Résultat net, Croissance 1 an	-16,61	-253,76	-55,79	-38,57	66,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,11	-254,57	-79,68	91,68	-54,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-8,56	-366,67	-62,5	-37,66	6,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,07	56,38	-11,12	84,41	56,94
Stocks, Croissance 1 an	-	243,34	-63,88	-1,47	19,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,3	65,83	54,66	53,19	128,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-39,07	64,57	31,9	56,97	99,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-313,69	-444,24	42,71	164,06	92,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-313,69	-444,24	42,71	164,06	92,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,78	36,25	59,71	11,47	54,08
CAPEX, Croissance 1 an	222,69	56,04	49,81	58,86	206,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	183,33	24,95	27,13	79,8	268,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-313,11	106,6	24,11	89,19	295,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,62	77,67	35,53	22,18	53,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,77	69,34	44,98	34	73,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	598,17	106,07	35,25	-6,33	34,62
EBITA, 2 ans CAGR %	373,92	112,7	31,9	-9,78	32,59
EBIT, 2 ans CAGR %	92,56	112,7	31,9	-9,78	32,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,66	82,04	29,56	-47,89	1,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,32	13,23	-17,55	-47,89	1,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,04	7,08	-43,95	-37,58	37,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,28	56,15	0	-51,65	-18,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,74	19,24	17,9	28,03	70,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,36	-40,34	8,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,72	-8,31	60,15	53,93	87,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,53	0,13	47,33	43,89	76,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,99	171,22	121,65	94,13	125,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,99	171,22	121,65	94,13	125,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4	50,74	47,52	33,43	31,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	96,16	124,39	52,89	54,27	120,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,33	98,52	26,03	51,19	157,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,96	133,43	60,13	53,24	173,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,09	9,22	52,62	34,53	38,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,7	30,42	48,83	48,62	51,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,97	365,59	36,41	39	2,7
EBITA, 3 ans CAGR %	19,26	260,91	34,92	37,66	-1,55
EBIT, 3 ans CAGR %	2,55	97,99	34,92	37,66	-1,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,21	-9,29	13,58	1,02	-23,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,16	-9,29	-17,24	-25,26	-23,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,53	-13,54	-38,46	-15,55	-27,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,47	-18,91	-2,94	-14,57	-37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,07	26,47	8,12	36,85	37,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,91	-24,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	186,81	32,71	9,15	57,8	75,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,45	-8,28	9,77	50,48	60,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-42,34	16,77	118,96	134,97	93,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-42,98	16,77	118,96	134,97	93,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	230,36	13,8	53,68	34,36	39,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,47	81,75	96,12	54,86	93,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,86	20,62	71,11	41,88	103,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,28	-5,95	89,11	69,29	110,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,04	8,59	7,36	14,23	53,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,9	26,7	22,16	31,84	58,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-23,94	2,47	20,43	145,16	35,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,33	0,5	14,02	107,28	33,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-26,45	-2,53	4,15	44,58	33,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,58	-6,45	-33,35	-27,32	8,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,83	-6,92	-33,35	-27,32	-10,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,35	-18,51	-35,97	-24,11	-15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-42,8	-14,39	-40,13	-34,06	-9,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,65	11,99	7,49	27,09	29,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,79	104,37	127,18	40,82	35,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,92	-11,54	-0,53	9,82	32,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,01	-20,16	-1,19	43,1	121,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,51	-23,79	-1,86	43,1	121,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,73	160,1	139,29	21,28	44,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,82	85,34	7,9	70,22	105,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,04	-12,56	2,48	32,03	101,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-16,11	-18,09	9,96	14,33	119,17